621767

GIS EURO BOND AX

EUR

 158,22

18.9.

 2,13

 7,56

 -5,76  

 -2,99  

A0RB0C

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 127,43

18.9.

 2,09

 4,03

 2,80  

 3,62  

A2AFU0

GIS EURO BOND GX

EUR

 107,74

18.9.

 2,06

 7,45

 -6,04  

 -3,47  

ML0ES9

LUMYNA - MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FUND - CHF Z (ACC)

CHF

 113,48

18.9.

 2,04

 -6,56

 -  

 -  

A2P5UM

GIS SRI EURO GR.BD.DX

EUR

 86,60

18.9.

 2,01

 7,74

 -14,74  

 -  

621769

GIS EURO BOND BX

EUR

 219,29

18.9.

 1,98

 7,34

 -6,32  

 -3,95  

A0RB0E

GIS EURO BOND 1-3 YEARS EX

EUR

 123,36

18.9.

 1,94

 3,83

 2,20  

 -  

621772

GIS EURO BOND CX

EUR

 176,22

18.9.

 1,84

 7,13

 -6,88  

 -4,91  

A2QCLL

LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS FUND - EUR D (ACC)

EUR

 103,94

18.9.

 1,59

 2,98

 -  

 -  

621775

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 148,97

18.9.

 1,48

 6,59

 -8,34  

 -7,97  

621774

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 169,43

18.9.

 1,44

 6,55

 -8,38  

 -7,44  

A2QC4M

LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS FUND - EUR Z (ACC)

EUR

 101,54

18.9.

 1,42

 2,75

 -  

 -  

A0B6DS

GIS EURO BOND EX

EUR

 162,26

18.9.

 1,29

 6,34

 -8,94  

 -8,37  

A2AKXF

GENERALI SMART FD.PREMIUM FLEXIBLE BD.AX

EUR

 99,59

18.9.

 1,26

 4,11

 -8,63  

 -5,06  

A2AKXG

GENERALI SMART FD.PREMIUM FLEXIBLE BD.DX

EUR

 92,43

18.9.

 0,87

 3,55

 -10,09  

 -8,47  

A2QEGK

LUMYNA BOFA ML.MLCX COMM.AL.U.FD.E1 USD

USD

 128,76

18.9.

 0,82

 4,30

 -  

 -  

ML0EU5

LUMYNA BOFA ML.MLCX COMM.AL.U.FD.B-5 USD

USD

 231,96

18.9.

 0,57

 3,94

 -  

 -  

A2QNH8

LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - USD Z-5 (ACC)

USD

 116,24

18.9.

 0,53

 3,90

 -  

 -  

ML0EU4

LUMYNA BOFA ML.MLCX COMM.AL.U.FD.B-5 GBP

GBP

 218,08

18.9.

 0,40

 3,69

 -  

 -  

ML0EU8

LUMYNA BOFA ML.MLCX COMM.AL.U.FD.C-5 USD

USD

 192,06

18.9.

 -0,19

 2,87

 -  

 -