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621771 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND BY EUR - DISTRIBUTION | EUR | 102,71 | 25.11. |   | 0,66 | 0,40 | -42,02 | -49,04 |  | 621768 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND AY EUR - DISTRIBUTION | EUR | 127,90 | 25.11. | | 0,49 | 0,25 | 7,63 | -5,03 | | A2PW79 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO GREEN BOND AY EUR - DISTRIBUTION | EUR | 85,92 | 25.11. | | 0,27 | -0,05 | 6,33 | -16,81 | | A2DNUD | GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND IX EUR - ACCUMULATION | EUR | 107,81 | 27.10. | | 0,14 | 0,75 | 3,14 | -0,09 | | A3C8HZ | GENERALI SMART FUNDS PROTECT 90 GX EUR - ACCUMULATION | EUR | 111,42 | 25.11. | | 0,07 | -0,79 | 14,06 | - | | A2P3QZ | GENERALI SMART FUNDS PROTECT 90 AX EUR - ACCUMULATION | EUR | 126,47 | 25.11. | | 0,07 | -0,79 | 14,06 | 19,07 | | A2QEGL | LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - EUR E1 (ACC) | EUR | 104,90 | 25.11. | | 0,05 | -1,03 | 4,55 | - | | A2AKWZ | GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AX EUR - ACCUMULATION | EUR | 115,43 | 27.10. | | 0,04 | 0,67 | 3,27 | 0,23 | | A3ESVP | PREMIUM FUNDS SICAV - PREMIUM SELECTION ANLEIHEN CLASS 4X EUR - ACCUMULATION | EUR | 107,85 | 25.11. | | 0,03 | -0,01 | - | - | | A2DNUB | GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND GX EUR - ACCUMULATION | EUR | 102,32 | 27.10. | | -0,19 | 0,35 | 1,91 | -2,07 | | ML0EU3 | LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - EUR B-5 (ACC) | EUR | 186,69 | 25.11. | | -0,21 | -1,32 | 3,53 | 16,85 | | ML0VPB | LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - EUR Z-5 (ACC) | EUR | 116,49 | 25.11. | | -0,24 | -1,35 | 3,41 | - | | A2P3Q0 | GENERALI SMART FUNDS PROTECT 90 DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 121,38 | 25.11. | | -0,49 | -1,41 | 11,95 | 15,41 | | A2AKW0 | GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 103,57 | 27.10. | | -0,77 | -0,35 | -0,21 | -5,44 | | A2AKW2 | GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND FX EUR - ACCUMULATION | EUR | 103,53 | 27.10. | | -0,77 | -0,35 | -0,21 | -5,44 | | ML0EU7 | LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - EUR C-5 (ACC) | EUR | 154,46 | 25.11. | | -1,13 | -2,33 | 0,34 | - | | A2AKXF | GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND AX EUR - ACCUMULATION | EUR | 100,06 | 25.11. |  | -1,64 | -1,74 | 7,32 | -7,71 | | A2DNUH | GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND IX EUR - ACCUMULATION | EUR | 93,06 | 25.11. | | -1,64 | -1,75 | 7,32 | -7,76 | | A2AKXG | GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 92,28 | 25.11. | | -2,12 | -2,27 | 5,60 | -10,24 | | A2AKXJ | GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 92,27 | 25.11. | | -2,12 | -2,28 | 5,60 | -10,25 | |
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