621775

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 149,78

25.11.

 1,08

 0,75

 6,11  

 -8,12  

A0B6DS

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 165,20

25.11.

 1,42

 1,06

 6,00  

 -8,58  

A2AFU0

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 111,05

25.11.

 2,37

 2,11

 9,37  

 -3,69  

A2AFU1

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 107,62

25.11.

 3,04

 3,22

 -  

 -  

A2ASLW

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 98,50

25.11.

 2,65

 2,42

 10,35  

 -  

621794

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 231,79

25.11.

 3,78

 4,02

 17,23  

 0,35  

621795

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 119,26

25.11.

 1,65

 1,88

 14,81  

 -  

621796

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 167,17

25.11.

 3,60

 3,82

 16,53  

 -0,64  

621798

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 158,40

25.11.

 3,41

 3,61

 15,83  

 -1,63  

621811

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 158,60

25.11.

 2,91

 3,05

 13,97  

 -4,25  

A0B6D4

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 151,75

25.11.

 2,72

 2,84

 13,28  

 -5,21  

A1XDN9

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 173,35

25.11.

 16,47

 17,83

 35,70  

 -  

A1H6D1

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 151,41

25.11.

 7,68

 9,63

 33,27  

 48,53  

A2AE5N

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 170,63

25.11.

 9,64

 11,61

 35,00  

 49,71  

A2AE5P

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 157,92

25.11.

 8,87

 10,73

 31,83  

 43,89  

A2AE5Q

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 150,52

25.11.

 8,38

 10,18

 29,92  

 40,40  

A1XDPB

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 168,90

25.11.

 16,21

 17,53

 34,69  

 -  

A1XDPD

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 156,85

25.11.

 15,65

 16,90

 32,52  

 45,60  

A1XDPF

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 143,90

25.11.

 14,82

 15,97

 29,38  

 -  

A0MZ9K

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 181,20

25.11.

 19,77

 20,90

 39,03  

 53,73