621775

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 149,44

24.11.

 0,85

 0,51

 5,16  

 -8,31  

A0B6DS

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 164,82

24.11.

 1,19

 0,83

 5,05  

 -8,77  

A2AFU0

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 110,79

24.11.

 2,13

 1,88

 8,39  

 -3,89  

A2AFU1

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 107,37

24.11.

 2,80

 2,98

 -  

 -  

A2ASLW

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 98,27

24.11.

 2,41

 2,18

 9,37  

 -  

621794

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 231,61

24.11.

 3,70

 3,94

 16,57  

 0,32  

621795

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 119,16

24.11.

 1,56

 1,80

 14,17  

 -  

621796

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 167,04

24.11.

 3,52

 3,74

 15,88  

 -0,68  

621798

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 158,28

24.11.

 3,33

 3,53

 15,18  

 -1,67  

621811

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 158,48

24.11.

 2,83

 2,97

 13,33  

 -4,28  

A0B6D4

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 151,64

24.11.

 2,64

 2,77

 12,65  

 -5,24  

A1XDN9

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 171,70

24.11.

 15,37

 16,71

 34,61  

 -  

A1H6D1

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 150,44

24.11.

 6,99

 8,93

 32,47  

 47,49  

A2AE5N

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 169,54

24.11.

 8,94

 10,90

 34,20  

 48,67  

A2AE5P

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 156,91

24.11.

 8,17

 10,02

 31,04  

 42,88  

A2AE5Q

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 149,57

24.11.

 7,69

 9,48

 29,14  

 39,42  

A1XDPB

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 167,30

24.11.

 15,11

 16,42

 33,60  

 -  

A1XDPD

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 155,37

24.11.

 14,55

 15,79

 31,46  

 44,34  

A1XDPF

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 142,54

24.11.

 13,73

 14,87

 28,34  

 -  

A0MZ9K

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 179,34

24.11.

 18,54

 19,66

 37,54  

 51,87