A2AFU4

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 109,30

24.11.

 3,05

 3,45

 10,44  

 -  

A2AFU5

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 106,93

24.11.

 2,98

 3,38

 -  

 -  

A2AFU1

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 107,37

24.11.

 2,80

 2,98

 -  

 -  

A2ASLW

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 98,27

24.11.

 2,41

 2,18

 9,37  

 -  

621795

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 119,16

24.11.

 1,56

 1,80

 14,17  

 -  

A1XDN9

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 171,70

24.11.

 15,37

 16,71

 34,61  

 -  

A1XDPB

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 167,30

24.11.

 15,11

 16,42

 33,60  

 -  

A1XDPF

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 142,54

24.11.

 13,73

 14,87

 28,34  

 -  

A0MZ9N

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS BY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 132,16

24.11.

 16,37

 17,44

 34,17  

 -  

A0MZ9U

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 176,28

24.11.

 16,61

 17,50

 30,17  

 -  

A2P5UD

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO GREEN BOND GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 89,61

24.11.

 1,64

 1,31

 8,92  

 -  

A2P5UF

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO GREEN BOND RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 106,61

24.11.

 1,56

 1,23

 -  

 -  

A2P5UH

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO GREEN BOND ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 90,20

24.11.

 1,91

 1,62

 9,91  

 -  

621813

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 153,43

24.11.

 2,46

 2,81

 9,74  

 -  

621818

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 126,70

24.11.

 1,24

 1,56

 7,78  

 -  

A2AFVD

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 105,04

24.11.

 2,33

 2,67

 -  

 -  

A0B6AF

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SUBORDINATED DEBT FUND BY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 102,02

24.11.

 2,53

 2,02

 -  

 -  

A2AE5W

GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 124,64

24.11.

 7,87

 7,51

 -  

 -  

A0X9ZU

GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 100,20

24.11.

 1,21

 1,51

 11,52  

 -  

A0X9ZX

GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 104,80

24.11.

 1,31

 1,51

 -  

 -