A0B6F4

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 129,43

6.2.

 0,21

 2,01

 8,43  

 9,21  

A0X9ZS

GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 118,05

6.2.

 0,29

 1,94

 8,89  

 3,37  

A0MZ9B

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 322,08

6.2.

 0,44

 1,83

 39,41  

 59,10  

A0RB0N

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO AGGREGATE BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 143,50

6.2.

 0,78

 1,83

 11,61  

 -0,91  

A2ASLW

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 98,57

6.2.

 0,74

 1,83

 11,24  

 -  

A0X9ZT

GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 114,26

6.2.

 0,27

 1,73

 8,23  

 2,34  

A0X9ZX

GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 105,20

6.2.

 0,30

 1,72

 -  

 -  

A2QCLL

LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS FUND - EUR D (ACC)

EUR

 107,07

6.2.

 0,30

 1,66

 -  

 -  

A0RB0Q

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO AGGREGATE BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 139,12

6.2.

 0,76

 1,63

 10,95  

 -2,02  

621767

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 163,33

6.2.

 0,72

 1,62

 10,58  

 -3,15  

A0RB0H

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO AGGREGATE BOND AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 95,95

6.2.

 0,88

 1,60

 13,49  

 1,94  

A2AFU0

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 111,06

6.2.

 0,71

 1,52

 10,25  

 -3,64  

A2ACGN

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE AGEING POPULATION EY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 147,79

6.2.

 1,46

 1,47

 17,94  

 25,14  

A2ACGH

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE AGEING POPULATION EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 169,56

6.2.

 1,46

 1,47

 17,93  

 25,14  

621769

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 225,74

6.2.

 0,70

 1,42

 9,92  

 -4,12  

621771

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND BY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 102,70

6.2.

 0,70

 1,42

 -41,03  

 -48,56  

A2P5UH

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO GREEN BOND ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 90,65

6.2.

 0,84

 1,41

 11,49  

 -  

A2AFU1

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 107,60

6.2.

 0,70

 1,38

 -  

 -  

621772

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 180,90

6.2.

 0,68

 1,22

 9,26  

 -5,07  

A2P5UD

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO GREEN BOND GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 90,00

6.2.

 0,81

 1,11

 10,49  

 -