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KAG: Generali Inv. (LU)
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A2P3Q0 | GENERALI SMART FUNDS PROTECT 90 DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 116,04 | 3.7. |   | -4,88 | -0,93 | 6,89 | 16,09 |  | ML0EU8 | LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - USD C-5 (ACC) | USD | 189,61 | 2.7. |  | 1,87 | -1,33 | 14,08 | - | | ML0EUJ | LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ENHANCED BETA UCITS FUND - EUR C (ACC) | EUR | 82,97 | 2.7. | | 2,29 | -1,44 | 1,32 | - | | A2QEGL | LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - EUR E1 (ACC) | EUR | 106,51 | 2.7. | | 1,58 | -1,79 | 11,89 | - | | ML0EU3 | LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - EUR B-5 (ACC) | EUR | 189,77 | 2.7. | | 1,44 | -2,10 | 10,76 | 19,95 | | ML0VPB | LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - EUR Z-5 (ACC) | EUR | 118,43 | 2.7. | | 1,42 | -2,13 | 10,63 | - | | ML0EU7 | LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - EUR C-5 (ACC) | EUR | 157,66 | 2.7. | | 0,92 | -3,11 | 7,37 | - | | A3EDEK | LUMYNA - HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS FUND - EUR C (ACC) | EUR | 104,61 | 2.7. | | 3,25 | - | - | - | |
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