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KAG: Generali Inv. (LU)
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A0LGNC | GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES CX | EUR | 127,65 | 18.9. |   | 5,82 | 9,64 | 6,61 | 4,55 |  | A2DN3X | GENERALI SF-BEST MANAGERS CO.AX | EUR | 106,90 | 18.9. |  | 4,60 | 6,63 | 0,21 | 4,50 | | A0B6AE | GENERALI INVESTMENTS SICAV CONVERTIBLE BOND BX EUR - ACCUMULATION | EUR | 119,52 | 18.9. | | 6,27 | 8,94 | -4,17 | 3,72 | | A0RB0C | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 127,43 | 18.9. | | 2,09 | 4,03 | 2,80 | 3,62 | | 621792 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 173,31 | 18.9. |  | 3,66 | 9,19 | 7,74 | 3,06 | | A0X9ZS | GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 114,28 | 18.9. | | 3,13 | 5,42 | 0,35 | 2,77 | | A0LGNS | GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 114,94 | 18.9. | | 5,48 | 9,16 | 5,21 | 2,28 | | A2DN31 | GENERALI SF-BEST MANAGERS CO.EX | EUR | 101,10 | 18.9. | | 4,21 | 6,08 | -1,33 | 1,85 | | A0X9ZT | GIS SRI EURO CORP. SHORT TERM BD EX | EUR | 110,92 | 18.9. | | 2,98 | 5,21 | -0,25 | 1,76 | | A0LGNU | GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES EX | EUR | 110,38 | 18.9. | | 5,33 | 8,94 | 4,59 | 1,26 | | A0B6AL | GENERALI INVESTMENTS SICAV CONVERTIBLE BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 113,33 | 18.9. | | 5,78 | 8,25 | -5,99 | 0,45 | | A0B6F2 | GIS CONVERTIBLE BOND EX | EUR | 112,76 | 18.9. | | 5,63 | 8,03 | -6,55 | -0,54 | | A2AKXY | GENERALI SM.FD.-JP MORGAN GL.INC.CONS.DX | EUR | 98,78 | 18.9. | | 5,23 | 10,12 | -6,09 | -1,17 | | A2AFVG | GIS EURO CORPORATE BOND GX | EUR | 102,68 | 18.9. | | 4,09 | 8,58 | -6,04 | -1,50 | | 621796 | GIS EURO CORPORATE BOND BX | EUR | 158,99 | 18.9. | | 4,02 | 8,47 | -6,32 | -1,99 | | A0RB0N | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO AGGREGATE BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 138,47 | 18.9. | | 2,81 | 7,97 | -4,94 | -2,43 | | 621798 | GIS EURO CORPORATE BOND CX | EUR | 151,00 | 18.9. | | 3,87 | 8,25 | -6,88 | -2,96 | | 621767 | GIS EURO BOND AX | EUR | 158,22 | 18.9. | | 2,13 | 7,56 | -5,76 | -2,99 | | A2AFU0 | GIS EURO BOND GX | EUR | 107,74 | 18.9. | | 2,06 | 7,45 | -6,04 | -3,47 | | 621769 | GIS EURO BOND BX | EUR | 219,29 | 18.9. | | 1,98 | 7,34 | -6,32 | -3,95 | |
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