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KAG: Generali Inv. (LU)
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A0RB0N | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO AGGREGATE BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 139,90 | 16.4. |   | 0,16 | 4,75 | 2,81 | 0,74 |  | A2AFU0 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND GX EUR - ACCUMULATION | EUR | 108,90 | 16.4. | | 0,39 | 4,99 | 1,57 | 0,59 | | 621811 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 154,23 | 16.4. | | 0,07 | 4,33 | 1,84 | 0,18 | | 621769 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND BX EUR - ACCUMULATION | EUR | 221,53 | 16.4. | | 0,36 | 4,88 | 1,27 | 0,10 | | A2AKXF | GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND AX EUR - ACCUMULATION | EUR | 100,09 | 16.4. |  | -1,61 | 3,53 | -0,34 | -0,10 | | A2AKX0 | GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE FX EUR - ACCUMULATION | EUR | 95,17 | 16.4. | | -1,29 | 3,87 | -2,87 | -0,37 | | A2AKXY | GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 95,16 | 16.4. | | -1,29 | 3,87 | -2,87 | -0,37 | | A2DNUH | GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND IX EUR - ACCUMULATION | EUR | 93,09 | 16.4. | | -1,61 | 3,52 | -0,34 | -0,39 | | 621768 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND AY EUR - DISTRIBUTION | EUR | 127,81 | 16.4. | | 0,42 | 5,09 | 1,91 | -0,40 | | A0B6D4 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 147,75 | 16.4. | | 0,01 | 4,12 | 1,22 | -0,82 | | 621772 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND CX EUR - ACCUMULATION | EUR | 177,82 | 16.4. | | 0,31 | 4,67 | 0,66 | -0,90 | | A2DNUF | GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND GX EUR - ACCUMULATION | EUR | 91,75 | 16.4. | | -1,73 | 3,11 | -1,52 | -2,07 | | A2AKW2 | GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND FX EUR - ACCUMULATION | EUR | 104,08 | 16.4. | | -0,24 | 2,79 | -4,63 | -2,46 | | A2AKW0 | GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 104,12 | 16.4. | | -0,24 | 2,79 | -4,63 | -2,46 | | A2AKXG | GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 92,61 | 16.4. | | -1,77 | 2,97 | -1,93 | -3,25 | | A2AKXJ | GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 92,60 | 16.4. | | -1,77 | 2,97 | -1,93 | -3,25 | | 621774 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 170,43 | 16.4. | | 0,15 | 4,11 | -0,95 | -3,54 | | 621775 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DY EUR - DISTRIBUTION | EUR | 149,14 | 16.4. | | 0,15 | 4,11 | -0,95 | -4,12 | | A0B6DS | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 163,04 | 16.4. | | 0,09 | 3,90 | -1,55 | -4,51 | | A2P5T5 | GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO GREEN BOND BX EUR - ACCUMULATION | EUR | 88,77 | 16.4. | | -0,05 | 4,66 | -1,69 | -8,02 | |
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