A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 126,07

30.4.

 1,99

 4,34

 14,96  

 31,87  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 113,20

30.4.

 1,99

 4,34

 -  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 124,47

30.4.

 1,92

 4,13

 14,37  

 30,73  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 131,43

30.4.

 2,27

 5,20

 17,72  

 37,02  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 100,71

30.4.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 115,99

30.4.

 1,15

 1,63

 -  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 136,28

30.4.

 2,51

 5,93

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS HI

SGD

 100,00

30.4.

 -

 -

 -  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,247,69

30.4.

 1,31

 1,53

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 143,97

30.4.

 2,74

 6,65

 -  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 120,90

30.4.

 1,37

 2,28

 -  

 -  

DNCA01

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID

CAD

 111,00

30.4.

 2,08

 5,00

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 105,06

30.4.

 2,30

 5,41

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 106,10

30.4.

 2,63

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 131,86

30.4.

 2,21

 5,00

 17,10  

 35,84  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 115,30

30.4.

 2,20

 5,01

 -  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 129,52

30.4.

 2,13

 4,74

 16,31  

 34,34  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 114,53

30.4.

 2,13

 4,76

 -  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 130,02

30.4.

 2,24

 5,11

 17,40  

 36,38  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 100,97

30.4.

 2,33

 2,90

 -  

 -