A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 130,01

27.11.

 5,18

 5,26

 15,91  

 27,77  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,48

27.11.

 5,16

 5,24

 15,76  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 128,25

27.11.

 5,02

 5,08

 15,30  

 26,70  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,14

27.11.

 5,94

 6,09

 18,75  

 32,72  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 105,53

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 118,26

27.11.

 3,13

 2,93

 8,37  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 142,37

27.11.

 7,09

 7,32

 21,94  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,68

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,80

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,85

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 150,95

27.11.

 7,72

 8,02

 24,44  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,57

27.11.

 3,61

 3,47

 10,29  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,513,47

27.11.

 3,94

 3,75

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 104,46

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,42

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,20

27.11.

 6,33

 6,52

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,89

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 101,10

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0262

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,90

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,23

27.11.

 7,59

 7,86

 -  

 -