A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,513,47

27.11.

 3,94

 3,75

 -  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,57

27.11.

 3,61

 3,47

 10,29  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 118,26

27.11.

 3,13

 2,93

 8,37  

 -  

A2JM9T

DNCA INVEST - FLEX INFLATION SI

EUR

 123,93

28.11.

 2,73

 1,21

 5,99  

 -  

A2P3VR

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I-USD(H)

USD

 219,20

28.11.

 2,72

 2,33

 14,84  

 -  

A2JCC0

DNCA INVEST - FLEX INFLATION I

EUR

 122,58

28.11.

 2,63

 1,11

 5,72  

 -  

A2JG2L

DNCA INVEST - FLEX INFLATION N

EUR

 120,48

28.11.

 2,41

 0,97

 4,93  

 -  

A2JG2W

DNCA INVEST - FLEX INFLATION A

EUR

 117,46

28.11.

 1,86

 0,63

 4,12  

 -  

A3C6P4

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A-USD(H)

USD

 194,45

28.11.

 1,80

 1,32

 11,39  

 -  

A2PATW

DNCA INVEST - FLEX INFLATION B

EUR

 116,41

28.11.

 1,75

 0,50

 3,66  

 -  

A1KA8F

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH F

EUR

 293,04

28.11.

 1,03

 0,53

 9,14  

 -  

A1KA8C

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I

EUR

 310,30

28.11.

 0,85

 0,33

 8,50  

 17,83  

A2JMTT

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH ID

EUR

 136,11

28.11.

 0,85

 0,32

 8,49  

 -  

A2JDX9

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH N

EUR

 148,58

28.11.

 0,54

 -0,01

 7,40  

 -  

A40V83

DNCA INVEST - FLEX INFLATION ID

EUR

 100,45

28.11.

 0,45

 -1,03

 -  

 -  

A3C6QB

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH IG

EUR

 166,46

28.11.

 0,40

 -0,17

 6,89  

 -  

A3C6PZ

DNCA INVEST - ONE H-I

USD

 127,60

27.11.

 0,05

 0,24

 11,32  

 -  

A1KA8D

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A

EUR

 276,02

28.11.

 -0,09

 -0,71

 5,18  

 12,17  

A1KA8E

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B

EUR

 263,00

28.11.

 -0,43

 -1,08

 3,97  

 -  

A2AHK1

DNCA INVEST - ONE H-A

USD

 123,29

27.11.

 -0,62

 -0,51

 14,89  

 -