WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,41

30.1.

 0,10

 -

 -  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,27

30.1.

 0,12

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,78

30.1.

 0,65

 6,70

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 101,65

30.1.

 0,18

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 101,65

30.1.

 0,18

 -

 -  

 -  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 101,05

30.1.

 0,58

 5,76

 -  

 -  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 141,17

30.1.

 3,63

 19,40

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 145,19

30.1.

 3,72

 20,62

 -  

 -  

A3E3C3

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A2

EUR

 126,74

30.1.

 4,67

 20,36

 -  

 -  

A3E3C2

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE AD2

EUR

 123,03

30.1.

 4,67

 18,49

 -  

 -  

A3E2ZW

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE N2

EUR

 128,43

30.1.

 4,73

 21,09

 -  

 -  

WK02IV

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE SI

EUR

 109,32

30.1.

 4,44

 -

 -  

 -  

A3E3C4

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE WI

EUR

 127,95

30.1.

 4,71

 20,88

 -  

 -  

A40QHJ

DNCA INVEST - CONVERTIBLES ID (EUR)

EUR

 115,83

30.1.

 3,39

 11,23

 -  

 -  

A40QHK

DNCA INVEST - CONVERTIBLES WI (EUR)

EUR

 117,97

30.1.

 3,84

 13,01

 -  

 -  

WK004N

DNCA INVEST - CONVERTIBLES Y (EUR)

EUR

 116,00

30.1.

 3,36

 11,40

 -  

 -  

WK02IU

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-I (USD)

USD

 103,07

30.1.

 0,80

 -

 -  

 -  

A410LX

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-WI (CHF)

CHF

 104,44

30.1.

 0,47

 2,86

 -  

 -  

A410LY

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-WI (USD)

USD

 109,27

30.1.

 0,77

 7,42

 -  

 -  

A40VAT

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION ID

EUR

 107,12

30.1.

 0,67

 5,14

 -  

 -