A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 129,12

10.10.

 4,46

 3,96

 17,29  

 28,13  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 113,70

10.10.

 4,44

 3,95

 17,13  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 127,41

10.10.

 4,33

 3,79

 16,68  

 27,07  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 135,06

10.10.

 5,10

 4,80

 20,13  

 33,08  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 104,42

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,75

10.10.

 2,69

 1,57

 9,80  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 141,01

10.10.

 6,07

 5,90

 23,41  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,09

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,82

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,81

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 149,39

10.10.

 6,61

 6,62

 25,94  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 122,98

10.10.

 3,11

 2,13

 11,77  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,452,01

10.10.

 3,33

 2,19

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 103,40

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 102,74

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 108,18

10.10.

 5,34

 5,07

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 101,18

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 101,15

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0262

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,89

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 110,07

10.10.

 6,47

 6,39

 -  

 -