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KAG: Eurizon Capital
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A3CQQ3 | EURIZON FUND - EURO EMERGING MARKETS BONDS Z EUR ACCUMULATION | EUR | 95,40 | 4.2. |   | 1,37 | 5,10 | 18,69 | -4,60 |  | A2JD29 | EURIZON FUND - GLOBAL BOND Z EUR ACCUMULATION | EUR | 101,83 | 4.2. |  | 0,74 | -4,27 | -1,59 | -6,89 | | A2JD3D | EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS Z EUR ACCUMULATION | EUR | 99,68 | 4.2. | | 0,63 | 1,88 | 10,92 | -8,15 | | A1T9N3 | EURIZON FUND II - EURO BOND Z EUR ACCUMULATION | EUR | 181,05 | 4.2. | | 0,65 | 0,67 | 6,58 | -8,26 | | A2DU2T | EURIZON FUND - BOND AGGREGATE EUR Z EUR ACCUMULATION | EUR | 104,54 | 4.2. | | 0,89 | 1,41 | 8,19 | -8,91 | | A2JD28 | EURIZON FUND - GLOBAL BOND R EUR ACCUMULATION | EUR | 97,60 | 4.2. | | 0,66 | -5,10 | -4,13 | -10,86 | | A1JMWH | EURIZON FUND II - EURO BOND R EUR ACCUMULATION | EUR | 163,52 | 4.2. | | 0,58 | -0,01 | 4,43 | -11,34 | | A2JD3C | EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS R EUR ACCUMULATION | EUR | 95,37 | 4.2. | | 0,56 | 1,16 | 8,55 | -11,40 | | A2JD2Z | EURIZON FUND - BOND AGGREGATE EUR R EUR ACCUMULATION | EUR | 97,46 | 4.2. | | 0,81 | 0,54 | 5,42 | -12,77 | | A2DFZ6 | EURIZON FUND - GLOBAL BOND LTE Z EUR ACCUMULATION | EUR | 150,55 | 4.2. | | -0,31 | -7,16 | -5,72 | -15,67 | | A0Q3J0 | EURIZON FUND - GLOBAL BOND LTE R EUR ACCUMULATION | EUR | 136,62 | 4.2. | | -0,33 | -7,37 | -6,37 | -16,61 | | A2JD3K | EURIZON FUND - EQUITY CHINA SMART VOLATILITY Z EUR ACCUMULATION | EUR | 159,49 | 4.2. | | 1,50 | 11,38 | 15,45 | -20,14 | | A2PJ96 | EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z EUR ACCUMULATION | EUR | 241,22 | 4.2. | | 0,70 | -0,72 | 5,05 | -21,19 | | 926220 | EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE R EUR ACCUMULATION | EUR | 214,47 | 4.2. | | 0,67 | -0,94 | 4,37 | -22,01 | | A2PJ99 | EURIZON FUND - BOND GBP LTE Z EUR ACCUMULATION | EUR | 155,53 | 4.2. | | 0,79 | -0,35 | 3,75 | -22,99 | | 658746 | EURIZON FUND - BOND GBP LTE R EUR ACCUMULATION | EUR | 136,25 | 4.2. | | 0,78 | -0,53 | 3,08 | -23,82 | | 930344 | EURIZON FUND - EQUITY CHINA SMART VOLATILITY R EUR ACCUMULATION | EUR | 130,72 | 4.2. | | 1,40 | 10,35 | 12,19 | -23,90 | | A4001L | EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS C EUR ACCUMULATION | EUR | 111,55 | 4.2. | | 0,56 | 1,67 | - | - | | A4001M | EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS C2 USD ACCUMULATION | USD | 122,36 | 4.2. | | 1,00 | 15,50 | - | - | | A4001K | EURIZON FUND - ABSOLUTE GREEN BONDS CD EUR DISTRIBUTION | EUR | 105,21 | 4.2. | | -0,10 | -0,46 | - | - | |
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