A2QRCF

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S CHF

CHF

 106,26

15.10.

 4,60

 5,96

 30,59  

 -  

A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 84,16

15.10.

 6,44

 5,90

 -9,68  

 -  

A2AKUS

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P CHF

CHF

 116,05

10.10.

 3,59

 5,58

 22,91  

 16,14  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 84,37

15.10.

 7,46

 5,41

 36,23  

 2,23  

A1W95N

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I CHF

CHF

 117,87

10.10.

 3,39

 5,33

 21,93  

 14,59  

A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 111,91

15.10.

 5,86

 5,22

 -  

 -  

A1C3XC

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R CHF

CHF

 115,99

10.10.

 2,99

 4,71

 19,79  

 11,10  

A1J1BL

VOLKSBANK FUNDS-BALANCED SELECTION FUND

EUR

 66,97

15.10.

 4,15

 4,51

 22,41  

 15,45  

A117HV

ZEUS INCOME PRESERVATION FUND CLASS I

EUR

 998,06

10.10.

 1,52

 2,59

 10,78  

 -  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 190,92

10.10.

 2,00

 2,30

 57,23  

 42,65  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 190,92

10.10.

 2,00

 2,30

 57,23  

 42,65  

A404LM

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS SD EUR

EUR

 107,68

15.10.

 0,33

 2,15

 -  

 -  

A0F456

ZEUS ABSOLUTE RETURN CLASS EUR

EUR

 1,057,64

10.10.

 0,86

 1,28

 8,01  

 -6,93  

A3C9CT

MATHONONE FUND CLASS I

EUR

 94,76

15.10.

 -2,89

 0,64

 7,01  

 -  

A3C9CU

MATHONONE FUND CLASS R

EUR

 94,32

15.10.

 -2,96

 0,53

 6,19  

 -  

A0MW8S

R & A GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND

EUR

 261,17

9.10.

 -3,62

 0,45

 24,60  

 48,55  

A2AA8M

VOLKSBANK FUNDS - PREMIUM SELECTION SUSTAINABLE EQUITY FUND

EUR

 179,58

15.10.

 0,31

 -0,34

 26,92  

 29,65  

A2P3TC

PHANAR ELECTRUM UCITS FUNDS - PHANAR ELECTRUM ACTIVE ALLOCATION FUND EUR A

EUR

 93,14

13.10.

 -4,08

 -0,86

 0,99  

 7,71  

A117T0

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R USD

USD

 99,54

15.10.

 -0,87

 -1,32

 10,45  

 -1,92  

A3CW00

PROFFE TRENDFOLGER FUND

EUR

 1,646,68

14.10.

 -1,57

 -2,53

 173,59  

 -