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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A3CPP1	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S USD	USD	157,19	29.5.	2,90	12,13	43,58	57,22
A3CQM6	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S EUR	EUR	143,72	29.5.	2,18	9,85	36,03	43,72
A2DYK9	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD	USD	150,44	29.5.	2,17	8,89	31,98	39,57
A1W95Q	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD	USD	165,24	29.5.	2,06	8,62	31,00	37,85
A0M7U9	HEUREKA OUTPERFORMANCE FONDS CLASS EUR	EUR	214,78	3.6.	4,96	15,16	50,45	35,18
A1C3PU	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD	USD	166,05	29.5.	1,79	7,92	28,48	33,45
A3CQM7	PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S CHF	CHF	132,58	29.5.	1,24	7,52	27,05	32,66
A1KAV7	TREND PERFORMANCE FUND CLASS I	EUR	198,45	3.6.	5,16	9,53	29,28	28,81
A2AKUT	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P EUR	EUR	130,27	29.5.	1,46	6,70	25,03	27,74
A1KAV8	TREND PERFORMANCE FUND CLASS R	EUR	186,92	3.6.	4,94	8,99	27,76	26,34
A1W95P	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I EUR	EUR	132,96	29.5.	1,31	6,37	24,12	26,09
A2AJXL	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS ID EUR	EUR	74,61	29.5.	1,29	6,31	23,75	25,22
A1C3WX	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R EUR	EUR	132,39	29.5.	1,05	5,68	21,08	21,54
A1XCC4	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS RD EUR	EUR	87,82	29.5.	1,00	5,58	21,18	20,93
A0JD2N	SAFEPORT GOLD & SILVER MINING FUND CLASS EUR	EUR	156,94	4.6.	-3,43	56,16	118,00	19,09
A2AA8M	VOLKSBANK FUNDS - PREMIUM SELECTION SUSTAINABLE EQUITY FUND	EUR	188,41	3.6.	3,89	7,03	25,82	18,56
A2AKUS	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P CHF	CHF	117,44	29.5.	0,55	4,43	16,75	17,88
A0MW8S	R & A GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND	EUR	242,38	4.6.	-7,15	-5,51	7,95	16,22
A1W95N	PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I CHF	CHF	118,98	29.5.	0,38	4,03	15,75	16,21
A2N86Z	OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A	EUR	199,59	29.5.	-1,06	6,99	34,45	15,71

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