A1KDFE

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (P)

EUR

 44,25

2.2.

 0,50

 3,46

 19,51  

 14,28  

A2AQVT

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (P2)

EUR

 55,33

2.2.

 0,47

 3,36

 -  

 -  

A2PUZE

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (IS)

EUR

 1,108,54

2.2.

 0,40

 0,50

 14,80  

 28,00  

A2PUZG

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2S)

EUR

 63,32

2.2.

 0,40

 0,44

 14,71  

 27,84  

A2PR12

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I)

EUR

 967,58

2.2.

 0,39

 0,23

 -  

 -  

A2PR11

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2)

EUR

 1,255,75

2.2.

 0,39

 0,29

 14,23  

 26,98  

A2PR2E

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2)

EUR

 62,57

2.2.

 0,39

 0,24

 13,97  

 26,61  

A2PR13

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2R)

EUR

 1,252,09

2.2.

 0,37

 -0,06

 13,78  

 26,90  

A2QAXQ

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I2S CHF)

CHF

 1,130,85

2.2.

 0,37

 1,91

 14,11  

 9,94  

A2AQVX

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (R2 CHF)

CHF

 56,42

2.2.

 0,36

 1,88

 13,96  

 9,66  

A2AQVR

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I CHF)

CHF

 987,71

2.2.

 0,35

 -

 -  

 -  

A2PR2C

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (P2)

EUR

 60,45

2.2.

 0,33

 -0,43

 12,07  

 23,22  

A2PR17

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 CHF)

CHF

 983,61

2.2.

 0,18

 -

 -  

 -  

A2PR1R

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 USD)

USD

 921,24

2.2.

 0,17

 -2,45

 -  

 -  

A2N5MP

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 GBP)

GBP

 972,96

2.2.

 0,16

 -2,19

 -2,27  

 -6,06  

A2QDXL

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 SPEZ)

EUR

 891,15

2.2.

 0,07

 -3,54

 -4,80  

 -9,33  

A1H5ZM

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2)

EUR

 1,001,56

2.2.

 0,00

 -4,34

 -7,10  

 -12,91  

A2PKY5

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (R2)

EUR

 45,84

2.2.

 0,00

 -4,38

 -7,21  

 -13,07  

A1H5ZN

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P2)

EUR

 44,84

2.2.

 -0,07

 -5,04

 -9,14  

 -16,09  

A2PKY3

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 CHF)

CHF

 872,04

2.2.

 -0,20

 -6,50

 -13,39  

 -