A2AQV1

ASSENAGON CREDIT FINANCIAL OPPORTUNITIES (P2)

EUR

 52,18

5.2.

 0,95

 -

 -  

 -  

A2AQVQ

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I2)

EUR

 1,094,33

5.2.

 0,67

 3,82

 -  

 -  

A2DGF0

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I2R)

EUR

 1,185,31

5.2.

 0,65

 3,59

 -  

 -  

A2AQVV

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (RM)

EUR

 50,82

5.2.

 0,65

 3,81

 20,55  

 17,08  

A1KDFD

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I)

EUR

 916,84

5.2.

 0,65

 3,88

 20,67  

 17,28  

A2AQVU

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (R)

EUR

 49,18

5.2.

 0,63

 3,79

 20,48  

 17,09  

A2AQVT

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (P2)

EUR

 55,40

5.2.

 0,60

 3,18

 -  

 -  

A1KDFE

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (P)

EUR

 44,29

5.2.

 0,59

 3,30

 18,72  

 14,16  

A2QAXQ

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I2S CHF)

CHF

 1,131,94

5.2.

 0,46

 1,75

 13,37  

 9,83  

A2AQVR

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I CHF)

CHF

 988,66

5.2.

 0,45

 -

 -  

 -  

A2AQVX

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (R2 CHF)

CHF

 56,47

5.2.

 0,44

 1,71

 13,21  

 9,54  

A2PR2B

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 USD)

USD

 1,017,05

5.2.

 0,12

 -

 -  

 -  

A2PUZE

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (IS)

EUR

 1,103,46

5.2.

 -0,06

 0,03

 14,25  

 24,58  

A2PUZG

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2S)

EUR

 63,03

5.2.

 -0,06

 -0,02

 14,16  

 24,42  

A2PR11

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2)

EUR

 1,249,93

5.2.

 -0,08

 -0,18

 13,68  

 23,58  

A2PR12

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I)

EUR

 963,06

5.2.

 -0,08

 -0,24

 -  

 -  

A2PR2E

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2)

EUR

 62,28

5.2.

 -0,08

 -0,22

 13,42  

 23,20  

A2PR13

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2R)

EUR

 1,246,22

5.2.

 -0,10

 -0,53

 13,22  

 23,50  

A2PR2C

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (P2)

EUR

 60,16

5.2.

 -0,15

 -0,91

 11,53  

 19,91  

A2PR17

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 CHF)

CHF

 978,71

5.2.

 -0,32

 -

 -  

 -