A2PFVT

ALKEN FUND GLOBAL CONVERTIBLE - CLASS SUS

USD

 127,43

16.4.

 -0,09

 6,17

 10,01  

 29,75  

A3EC0Y

ALKEN FUND GLOBAL CONVERTIBLE - CLASS US1

USD

 117,69

16.4.

 -0,20

 5,78

 -  

 -  

A3EC28

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE CH1H

CHF

 107,79

16.4.

 -0,06

 -

 -  

 -  

A3EC24

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE CH1HD

CHF

 107,79

16.4.

 -0,06

 -

 -  

 -  

A3EC26

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE CH3HD

CHF

 87,09

16.4.

 -0,24

 2,43

 0,69  

 1,75  

A3EC1L

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE EU1HD

EUR

 95,12

16.4.

 0,69

 5,95

 6,24  

 6,56  

A3EC1Y

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE EU3H

EUR

 103,63

16.4.

 0,51

 -

 -  

 -  

A3EC1N

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE EU3HD

EUR

 93,88

16.4.

 0,51

 5,32

 6,66  

 -  

A3EC1W

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE EUIH

EUR

 104,75

16.4.

 0,70

 -

 -  

 -  

A3EC0V

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE GB1

GBP

 129,42

16.4.

 23,69

 -

 -  

 -  

A3EC20

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE GB1H

GBP

 113,76

16.4.

 1,21

 7,62

 13,73  

 -  

A3EC1Q

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE GB1HD

GBP

 118,14

16.4.

 1,23

 -

 -  

 -  

A3DK0E

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE IUS

USD

 115,68

16.4.

 1,22

 -

 -  

 -  

A2PFVU

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE SEUH

EUR

 113,49

16.4.

 0,79

 6,32

 9,72  

 15,19  

A2PFVV

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE SUS

USD

 127,78

16.4.

 1,30

 8,16

 16,59  

 24,96  

A3EC1T

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE US1

USD

 119,48

16.4.

 1,20

 -

 -  

 -  

A3EC1G

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE US1D

USD

 119,20

16.4.

 1,20

 -

 -  

 -  

A3EC1V

ALKEN FUND INCOME OPPORTUNITIES - KLASSE US3

USD

 113,77

16.4.

 1,02

 -

 -  

 -  

A1W1YD

ALKEN FUND SMALL CAP EUROPE A EUR

EUR

 382,16

16.4.

 19,18

 24,41

 42,31  

 179,68  

A1W5QP

ALKEN FUND SMALL CAP EUROPE EU1 EUR

EUR

 363,11

16.4.

 19,40

 25,22

 45,09  

 190,93