63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,33

9.10.

 4,39

 4,50

 16,85  

 5,03  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 16,79

9.10.

 4,35

 4,55

 16,84  

 4,98  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,032,50

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 103,17

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

85632

3 BANKEN EURO BOND-MIX A

EUR

 6,35

9.10.

 1,44

 1,73

 9,41  

 -5,84  

67944

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

EUR

 10,37

9.10.

 1,47

 1,67

 9,43  

 -5,87  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 101,79

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 112,11

9.10.

 4,12

 5,28

 -  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 107,75

9.10.

 3,40

 3,56

 15,86  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 101,73

9.10.

 3,89

 4,23

 19,81  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 104,21

9.10.

 3,15

 4,42

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 105,04

9.10.

 3,72

 4,41

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 106,88

9.10.

 3,57

 3,96

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 104,38

9.10.

 1,07

 1,47

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,49

8.10.

 6,49

 5,33

 23,35  

 6,30  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,72

8.10.

 -5,00

 -0,39

 2,95  

 7,41  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 28,80

8.10.

 -4,92

 -0,41

 2,97  

 7,62  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 33,49

8.10.

 6,76

 5,48

 23,40  

 6,49  

A1JR0X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 19,10

8.10.

 5,00

 3,30

 15,34  

 -3,39  

WK021X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AA JPY H

JPY

 10,029,00

8.10.

 -

 -

 -  

 -