63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,49

24.4.

 0,74

 5,72

 15,36  

 4,29  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 17,08

24.4.

 0,77

 5,76

 15,33  

 4,27  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,037,13

24.4.

 0,00

 3,74

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 103,55

24.4.

 -0,05

 3,57

 -  

 -  

85632

3 BANKEN EURO BOND-MIX A

EUR

 6,20

24.4.

 -0,48

 0,62

 8,52  

 -5,60  

67944

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

EUR

 10,32

24.4.

 -0,48

 0,49

 8,52  

 -5,62  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 102,36

24.4.

 0,22

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 109,04

24.4.

 0,22

 4,35

 18,68  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 104,85

24.4.

 0,29

 2,21

 13,71  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 102,34

24.4.

 0,21

 2,64

 15,10  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 101,19

24.4.

 -3,29

 -0,75

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 105,10

24.4.

 -0,22

 2,47

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 105,92

24.4.

 0,66

 2,45

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 108,45

24.4.

 0,65

 4,97

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,35

23.4.

 -0,02

 6,13

 17,02  

 4,94  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,57

23.4.

 0,41

 2,85

 10,46  

 8,60  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 33,85

23.4.

 0,33

 6,18

 17,05  

 5,06  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 28,96

23.4.

 0,91

 2,88

 10,62  

 8,71  

A1JR0X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 19,09

23.4.

 -0,26

 3,81

 10,16  

 -5,17  

A2P3HT

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 SGD H

SGD

 21,35

23.4.

 -0,51

 3,29

 9,71  

 -2,42