A2DFVD

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 11,49

9.1.

 1,23

 10,27

 16,53  

 12,43  

A2DJGP

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (GROSS Q-DIST)

GBP

 7,45

9.1.

 1,50

 0,60

 5,98  

 12,81  

A2DFU7

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 9,82

9.1.

 2,08

 -3,54

 5,14  

 13,00  

A41G86

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR ACC

EUR

 10,28

9.1.

 1,95

 -

 -  

 -  

A41FXA

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C EUR DIST

EUR

 10,16

9.1.

 1,95

 -

 -  

 -  

A41P9T

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP ACC

GBP

 10,36

9.1.

 1,29

 -

 -  

 -  

A41P9K

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C GBP DIST

GBP

 10,24

9.1.

 1,29

 -

 -  

 -  

A41P9R

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD ACC

USD

 10,20

9.1.

 1,05

 -

 -  

 -  

A41P9J

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND C USD DIST

USD

 10,08

9.1.

 1,05

 -

 -  

 -  

A41FXB

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR ACC

EUR

 10,36

9.1.

 1,98

 -

 -  

 -  

A41FXC

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F EUR DIST

EUR

 10,24

9.1.

 1,99

 -

 -  

 -  

A41P9U

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP ACC

GBP

 10,44

9.1.

 1,33

 -

 -  

 -  

A41P9L

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F GBP DIST

GBP

 10,32

9.1.

 1,33

 -

 -  

 -  

A41P9N

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD ACC

USD

 10,27

9.1.

 1,09

 -

 -  

 -  

A41P9F

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND F USD DIST

USD

 10,15

9.1.

 1,09

 -

 -  

 -  

A41P9Q

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR ACC

EUR

 10,34

9.1.

 1,97

 -

 -  

 -  

A41P9S

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y EUR DIST

EUR

 10,22

9.1.

 1,97

 -

 -  

 -  

A41P9E

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP ACC

GBP

 10,42

9.1.

 1,32

 -

 -  

 -  

A41P9P

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y GBP DIST

GBP

 10,29

9.1.

 1,32

 -

 -  

 -  

A41P9H

GUINNESS GLOBAL REAL ASSETS FUND Y USD ACC

USD

 10,25

9.1.

 1,08

 -

 -  

 -