A2QBVU

WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND CAD T A1 DISU

CAD

 16,20

14.11.

 27,67

 31,52

 30,08  

 -  

A0NDJ8

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE LM USD ACC

USD

 298,90

14.11.

 24,46

 30,32

 30,08  

 -  

A12E0S

US EQUITYFLEX P USD

USD

 3,924,02

13.11.

 29,12

 40,58

 30,07  

 123,97  

A2PC42

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD

USD

 14,815,98

14.11.

 21,12

 27,50

 30,07  

 109,90  

A2PC43

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD AD

USD

 3,289,14

14.11.

 21,12

 27,50

 30,07  

 109,90  

988453

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND C (ACC) - USD

USD

 876,22

14.11.

 27,45

 36,54

 30,07  

 118,29  

A2H8FD

SCHRODER GAIA CONTOUR T.EQ.C ACC CHF H

CHF

 165,53

14.11.

 33,30

 37,15

 30,06  

 77,87  

DWS20P

DWS INVEST CROCI US DIVIDENDS IC50

USD

 184,59

14.11.

 18,71

 26,92

 30,06  

 68,95  

A2DP2E

CT (LUX) US DIS.CO.EQ.DU USD

USD

 24,30

14.11.

 27,21

 33,96

 30,05  

 89,22  

A2QBRH

REDWHEEL NEXT GENERATION EMERGING MARKETS EQUITY FUND B USD

USD

 219,10

13.11.

 6,01

 19,58

 30,05  

 -  

A2PE7N

WELLINGTON GL.STEW.FD.N GBP

GBP

 17,38

14.11.

 14,95

 21,97

 30,05  

 -  

A2PT5Y

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) C NZD

NZD

 47,74

14.11.

 26,93

 29,20

 30,05  

 -  

A1XCD7

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE Q-ACC, JPY

JPY

 28,399,00

14.11.

 15,15

 16,22

 30,04  

 88,95  

A0HF4A

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 79,82

14.11.

 19,28

 28,31

 30,04  

 97,62  

A2PCR1

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - M2 EUR HGD QTI

EUR

 1,107,80

14.11.

 16,97

 23,77

 30,04  

 63,76  

A2JMXY

THEAM QUANT EQ.US GU.PR.USD D

USD

 173,61

13.11.

 28,71

 39,51

 30,04  

 71,95  

A2H628

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.Z2 GBP

GBP

 163,01

14.11.

 -0,83

 4,11

 30,03  

 33,03  

A2PKM5

WHITE FLEET IV-DIVAS EUROZ.VALUE R

EUR

 169,61

13.11.

 0,50

 9,07

 30,03  

 -  

A0KECJ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE A (YDIS) EUR

EUR

 117,71

14.11.

 19,27

 28,29

 30,02  

 97,60  

A2P3Q8

BNPP F.DISRUPTIVE TECHNOLOGY I P.EUR

EUR

 262,36

13.11.

 27,29

 38,59

 30,02  

 149,75