A2QB8F

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BT - USD

USD

 13,47

7.11.

 8,26

 8,24

 39,64  

 29,07  

A2PBCE

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I5 JPY

JPY

 1,568,00

7.11.

 5,22

 8,24

 29,82  

 70,58  

A2DMCZ

VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND I USD

USD

 178,04

6.11.

 8,01

 8,24

 31,28  

 12,25  

A0JL1C

AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS E (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 160,57

6.11.

 7,12

 8,24

 27,33  

 -7,07  

785184

RUSSELL INVESTMENTS US EQUITY FUND A US DOLLARS

USD

 63,60

6.11.

 10,86

 8,24

 70,05  

 76,76  

659194

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP USD

USD

 1,583,63

6.11.

 12,82

 8,24

 24,83  

 209,64  

A2PCZQ

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 EUR

EUR

 1,423,59

6.11.

 6,92

 8,24

 22,83  

 66,85  

A3DPYS

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED SECURED HIGH YIELD NT

USD

 142,19

6.11.

 6,95

 8,24

 40,41  

 -  

A1U7A

RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-ESG-TRANSFORMATION-RENT (RZ) (VTA)

EUR

 104,61

7.11.

 8,37

 8,24

 30,84  

 -1,16  

A1T8TQ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 449,99

6.11.

 7,35

 8,24

 22,85  

 -  

A2H9CW

H2O ADAGIO FCP N

EUR

 130,11

6.11.

 8,60

 8,24

 21,86  

 28,53  

A2DPN3

LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE, (USD) IA

USD

 11,52

6.11.

 9,31

 8,24

 30,31  

 -  

A1XBV2

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY EUR

EUR

 97,27

5.11.

 5,65

 8,24

 14,68  

 14,09  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 144,97

7.11.

 7,07

 8,24

 26,02  

 18,31  

A3EQBA

UBAM - STRATEGIC INCOME IHD EUR

EUR

 98,61

5.11.

 7,97

 8,23

 -  

 -  

A14PBB

AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND SELECT - O USD

USD

 1,555,62

6.11.

 8,34

 8,23

 30,75  

 6,43  

A1X8P

NOAH F22 MULTI ASSET FONDS (T)

EUR

 107,26

7.11.

 1,67

 8,23

 24,68  

 4,98  

A0M2HL

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I USD

USD

 1,338,92

6.11.

 7,13

 8,23

 8,38  

 10,42  

A2AT6S

FIRST TRUST FACTOR FX UCITS ETF - CLASS A USD

USD

 25,48

6.11.

 6,60

 8,23

 28,16  

 26,07  

A3D1AT

PICTET TR - LOTUS - E EUR

EUR

 120,04

6.11.

 6,63

 8,23

 -  

 -