A2QAGA

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - AT - EUR

EUR

 126,26

16.1.

 3,82

 5,17

 24,28  

 13,38  

A1W1Y9

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DM AUD

AUD

 115,04

15.1.

 0,76

 14,83

 24,28  

 3,07  

A0J4G9

PICTET - WATER - Z EUR

EUR

 767,52

15.1.

 4,60

 -0,12

 24,28  

 46,68  

A2PZZ7

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 123,99

15.1.

 0,44

 8,45

 24,28  

 22,52  

A0Q08E

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD

USD

 429,72

16.1.

 5,58

 48,74

 24,28  

 -5,09  

A2DPHF

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) IA

EUR

 138,55

15.1.

 0,96

 11,92

 24,27  

 -0,36  

A2H52N

BGF SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND CLASS X2 USD

USD

 16,69

16.1.

 3,86

 34,81

 24,27  

 -3,41  

926300

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND C EUR HP

EUR

 344,10

14.1.

 1,41

 15,69

 24,27  

 1,60  

A0JMJH

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 26,06

15.1.

 -0,76

 17,07

 24,27  

 -1,96  

A2PYH8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND Q

USD

 11,52

16.1.

 0,70

 9,61

 24,27  

 9,82  

CQS100

CQS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 141,97

15.1.

 2,47

 16,80

 24,27  

 13,22  

A2QM2K

MAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES IF H GBP G-DIST MO

GBP

 119,97

15.1.

 0,83

 10,40

 24,27  

 15,82  

A2PDVV

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - WT9 - EUR

EUR

 123,451,60

16.1.

 0,42

 5,49

 24,27  

 16,77  

A0ML9Q

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - I CAP USD

USD

 2,873,34

15.1.

 0,59

 2,42

 24,27  

 5,92  

A2AQBC

COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC

GBP

 12,75

15.1.

 6,87

 21,20

 24,27  

 -9,64  

A146V

BEST OF 3 BANKEN-FONDS T

EUR

 15,29

16.1.

 2,34

 6,57

 24,27  

 26,64  

A2PHNK

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MA

EUR

 136,81

15.1.

 0,96

 11,92

 24,27  

 -0,35  

A2JCKQ

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - KLASSE W1 EUR

EUR

 29,24

15.1.

 2,63

 3,54

 24,27  

 26,80  

A3CXKX

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS D3H USD

USD

 101,74

15.1.

 0,58

 6,42

 24,27  

 12,89  

A1XBN9

NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BC - USD

USD

 26,87

16.1.

 0,49

 7,55

 24,26  

 18,17