A1JUCN

JPMORGAN FUNDS - US HIGH YIELD PLUS BOND FUND A (ACC) - USD

USD

 180,75

19.11.

 8,83

 14,28

 8,29  

 23,37  

A2JGQC

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT H2 CNY

CNY

 8,80

20.11.

 8,83

 1,96

 -  

 -  

A2DN1Z

F.STRATEGIC INC.FD.W EUR

EUR

 11,59

19.11.

 8,83

 11,98

 -  

 -  

A2PCSP

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET I2 USD H

USD

 1,619,41

19.11.

 8,83

 13,81

 6,16  

 35,16  

A14XWE

FIDELITY FD.EUROPEAN H.Y.FD.Y A CZK

CZK

 1,566,00

19.11.

 8,83

 13,73

 18,01  

 29,31  

96109

KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX R T

EUR

 145,38

20.11.

 8,83

 14,04

 -2,05  

 14,36  

A2PHFZ

JUPITER GLOBAL HIGH YIELD BOND, CLASS L USD ACC HSC

USD

 119,86

20.11.

 8,83

 13,86

 -  

 -  

A2JC22

JPMORGAN FUNDS - US HIGH YIELD PLUS BOND FUND A (MTH) - USD

USD

 82,34

19.11.

 8,83

 14,29

 8,29  

 23,37  

A0RF5U

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT - EUR

EUR

 3,874,98

20.11.

 8,82

 15,18

 21,78  

 26,34  

61955

AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T)

EUR

 153,53

19.11.

 8,82

 12,90

 6,01  

 17,09  

A14YS0

FVS MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT USD

USD

 174,99

20.11.

 8,82

 13,09

 8,13  

 32,13  

CARM99

CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F USD ACC HDG

USD

 130,35

19.11.

 8,82

 13,57

 8,53  

 28,54  

A2P12J

BGF CHINA BOND FD.I6 USD H

USD

 8,99

19.11.

 8,82

 10,30

 8,28  

 -  

A2K2S

AVANTGARDE KLASSIK EUR R01

EUR

 113,95

19.11.

 8,82

 12,89

 6,01  

 -  

A1JD1Q

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B USD

USD

 144,66

19.11.

 8,82

 13,29

 -10,39  

 -3,86  

A1JD1P

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A USD

USD

 81,21

19.11.

 8,82

 13,29

 -10,38  

 -3,90  

A1JT2J

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INSTITUTIONAL ACC - EUR

EUR

 35,41

19.11.

 8,82

 14,39

 6,62  

 62,94  

A1WY3D

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND USD B

USD

 3,05

19.11.

 8,82

 14,56

 6,00  

 49,68  

A2ADKP

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INSTITUTIONAL INC - EUR

EUR

 31,85

19.11.

 8,82

 14,39

 6,62  

 62,94  

A2AECW

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, B ACC EUR SHARES

EUR

 20,09

20.11.

 8,82

 16,86

 -20,53  

 -