A189P

IQAM BOND LC EMERGING MARKETS RT

EUR

 107,84

16.1.

 2,35

 6,94

 13,61  

 -0,59  

A0Q5A5

SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) BALANCE (EUR) R - CAP

EUR

 215,69

15.1.

 2,35

 8,59

 24,35  

 19,98  

A1JRX4

ROBECO QI GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES B EUR

EUR

 199,61

15.1.

 2,35

 6,28

 34,03  

 61,94  

A1WZMX

BGF US GROWTH FUND D4 EUR

EUR

 60,45

16.1.

 2,35

 -0,98

 96,97  

 71,10  

A1JRX5

ROBECO QI GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES D EUR

EUR

 351,41

15.1.

 2,35

 6,28

 34,03  

 61,96  

A2QFWP

FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION GROWTH IT

EUR

 141,35

16.1.

 2,35

 8,71

 34,62  

 41,89  

A3CSLW

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,17

16.1.

 2,35

 14,59

 85,65  

 -  

A40MPD

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 11,31

16.1.

 2,35

 12,09

 -  

 -  

A3CZE7

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 13,05

16.1.

 2,35

 12,60

 38,24  

 -  

A2QF2A

COMGEST GROWTH GLOBAL ESG PLUS GBP U DIS

GBP

 13,05

15.1.

 2,35

 4,82

 35,17  

 -  

A4105Q

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND S DIS DIST USD

USD

 125,18

15.1.

 2,35

 23,73

 -  

 -  

A1CTSU

PRIVATFONDS: KONSEQUENT PRO

EUR

 117,90

15.1.

 2,35

 7,06

 15,57  

 12,83  

A2PMJZ

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE FUND C JPY ACC

JPY

 3,642,00

16.1.

 2,35

 18,82

 65,61  

 58,47  

A4105P

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND S ACC USD ACCU

USD

 125,58

15.1.

 2,35

 24,12

 -  

 -  

A3C5BB

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT EQUITY FUND Q

USD

 10,88

16.1.

 2,35

 12,98

 32,52  

 -  

A14VZ5

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, I EUR INC

EUR

 16,98

16.1.

 2,35

 12,32

 72,05  

 -  

A417MC

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND LB EUR

EUR

 111,52

15.1.

 2,35

 10,84

 -  

 -  

A2JQ2W

BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U11 H EUR CAPITALISATION

EUR

 83,14

15.1.

 2,35

 -2,25

 -7,03  

 -  

213707

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN VALUE B ACCUMULATION EUR

EUR

 98,71

16.1.

 2,35

 28,78

 41,38  

 86,43  

A0HG24

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - EUR

EUR

 285,56

16.1.

 2,35

 1,13

 72,06  

 38,43