A1JSX7

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - IAH EUR

EUR

 83,37

19.11.

 6,41

 11,45

 2,79  

 9,08  

A0QYFP

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND C INC USD

USD

 59,68

19.11.

 13,94

 17,13

 -7,53  

 9,08  

A2N9KH

UBAM-HYBRID BOND IHC CHF

CHF

 116,48

18.11.

 9,06

 15,72

 -2,26  

 9,07  

A2PAN0

UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.USD

USD

 94,62

18.11.

 8,46

 13,99

 -2,03  

 9,07  

933877

JANUS HENDERSON US SHORT DURATION BOND FUND I1M USD

USD

 10,71

19.11.

 4,70

 7,12

 3,98  

 9,07  

A2DLM5

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) NGD USD

USD

 29,36

19.11.

 0,91

 6,79

 -0,93  

 9,07  

A14WDQ

NEUBERGER BERMAN EM D.-H.CUR.F.I2 USD

USD

 13,35

19.11.

 12,09

 20,60

 3,01  

 9,07  

A2JSB0

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT U1 USD

USD

 117,40

19.11.

 13,23

 21,94

 2,85  

 9,07  

A2JMDM

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN EQUITY IMPACT S DISTRIBUTION GBP

GBP

 159,94

19.11.

 -2,67

 5,52

 -16,94  

 9,07  

LYX0PY

LYXOR FLEXIBLE ALLOCATION CLASS M (EUR)

EUR

 134,42

19.11.

 6,40

 11,24

 -7,24  

 9,05  

986852

BL GLOBAL 30 KLASSE A

EUR

 108,43

19.11.

 7,64

 10,59

 2,50  

 9,05  

A2JEPM

AXA WF-GLOBAL CONV.I DIS GBP H

GBP

 110,45

19.11.

 5,93

 10,11

 -11,31  

 9,05  

A11213

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 12,41

19.11.

 5,98

 11,30

 -2,13  

 9,05  

A2N4L4

CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) C USD

USD

 12,41

19.11.

 4,37

 9,82

 -2,05  

 9,05  

A114ZK

LORD ABBETT GLOBAL MULTI-SECTOR BOND FUND - CLASS Z USD

USD

 9,46

19.11.

 5,38

 9,75

 2,22  

 9,05  

633844

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GREATER CHINA C ACCUMULATION USD

USD

 81,51

19.11.

 7,56

 3,82

 -28,32  

 9,05  

A1XAGU

MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED EURO ACCUMULATION H UNITS

EUR

 122,24

19.11.

 5,38

 9,72

 -0,87  

 9,05  

A2JRBN

M&G(LUX)EM.MKT.BOND FD.B EUR

EUR

 12,92

20.11.

 8,54

 13,72

 7,52  

 9,04  

A1J1A9

UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 D.EUR

EUR

 141,97

18.11.

 6,50

 8,29

 -1,91  

 9,04  

A2JHL6

NEUBERGER BERMAN EM D.-H.CUR.F.I2 USD

USD

 8,61

19.11.

 12,03

 20,55

 2,98  

 9,04