A0YEP8

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY I EUR

EUR

 403,10

14.1.

 2,34

 18,79

 35,94  

 47,69  

A2QFWS

FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION GROWTH HT

EUR

 140,64

16.1.

 2,34

 8,59

 34,20  

 41,18  

A3C8BN

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY N1R-NPF/A (GBP)

GBP

 108,32

15.1.

 2,34

 7,00

 -  

 -  

A2N8RP

ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (ACC)

USD

 5,74

15.1.

 2,34

 34,87

 15,71  

 8,50  

74357

RAIFFEISENFONDS-WACHSTUM (R) (VTA)

EUR

 239,81

16.1.

 2,34

 7,41

 32,56  

 38,79  

A146V

BEST OF 3 BANKEN-FONDS T

EUR

 15,29

16.1.

 2,34

 6,57

 24,27  

 26,64  

977262

SIEMENS WELTINVEST AKTIEN

EUR

 27,96

15.1.

 2,34

 5,67

 48,49  

 69,45  

A40ER8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND IH (EUR) 9

EUR

 12,67

15.1.

 2,34

 18,86

 -  

 -  

A1W9E5

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND A3 USD

USD

 125,39

16.1.

 2,34

 15,13

 -  

 -  

A12GW5

AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY F CAPITALISATION USD

USD

 153,37

15.1.

 2,34

 8,30

 17,69  

 22,01  

A3DSBK

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE REAL ESTATE AND INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (EUR)

EUR

 10,05

15.1.

 2,34

 -2,56

 4,00  

 -  

A2JPT5

ODDO BHF POLARIS BALANCED CN-EUR

EUR

 69,04

16.1.

 2,34

 1,89

 21,08  

 22,74  

A1J1KV

MAN GLOBAL CONVERTIBLES DL H GBP

GBP

 149,88

15.1.

 2,34

 14,93

 28,55  

 11,31  

A3CND8

JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCONSTRAINED, CLASS D EUR ACC HSC

EUR

 121,48

16.1.

 2,34

 15,62

 64,41  

 -  

A400KB

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT SUSTAINABLE DEVELOPED EUROPE EQUITY SELECT FUND CH (USD)

USD

 36,27

16.1.

 2,34

 13,84

 -  

 -  

A2DTRL

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS N USD

USD

 26,22

15.1.

 2,34

 22,12

 65,84  

 59,10  

A0YGHN

MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A EUR

EUR

 24,23

15.1.

 2,34

 14,08

 10,74  

 33,95  

DWS2PP

DWS INVEST CONVERTIBLES TFC

EUR

 122,37

15.1.

 2,34

 12,24

 21,13  

 -0,89  

A3EWG0

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS R EUR ACCUMULATING

EUR

 11,80

15.1.

 2,34

 -18,23

 -  

 -  

A3DMXZ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE HEALTHCARE U2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 128,49

15.1.

 2,34

 -0,30

 0,70  

 -