A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 85,46

15.1.

 1,87

 7,59

 -6,83  

 -18,55  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 134,43

16.1.

 1,94

 13,27

 -  

 -  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 83,68

16.1.

 1,37

 6,52

 19,60  

 16,42  

A2DUV2

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA AI EUR

EUR

 1,692,57

15.1.

 0,97

 2,65

 12,37  

 0,14  

A2PB8M

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA B EUR

EUR

 106,66

15.1.

 0,95

 2,15

 10,74  

 -2,28  

A2PWLY

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA HR (HEDGED) CHF

CHF

 90,40

15.1.

 0,90

 0,40

 4,96  

 -7,09  

A2PB8P

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA I EUR

EUR

 110,40

15.1.

 0,97

 2,65

 12,38  

 0,15  

A2JSBG

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA R EUR

EUR

 109,34

15.1.

 0,98

 2,82

 12,92  

 0,95  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 82,14

16.1.

 2,47

 8,80

 26,32  

 19,96  

A026V

VPI WORLD SELECT

EUR

 108,61

16.1.

 3,75

 13,81

 45,56  

 52,11  

A2DJUZ

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P

EUR

 135,33

16.1.

 1,52

 6,52

 26,42  

 22,50  

976530

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R

EUR

 94,06

16.1.

 1,50

 6,34

 25,73  

 21,45  

A2PX1X

WARBURG ZUKUNFTSMANAGEMENT V

EUR

 120,93

16.1.

 2,53

 17,20

 -  

 -  

A1WZQU

WEALTH FUND - H2CONSERVATIVE PROFESSIONAL

EUR

 122,24

16.1.

 1,58

 1,56

 -2,39  

 -5,63  

A1WZQV

WEALTH FUND - H2CONSERVATIVE PUBLIC

EUR

 101,73

16.1.

 1,57

 1,07

 -4,02  

 -7,88  

A1WZQS

WEALTH FUND - H2PROGRESSIVE PROFESSIONAL

EUR

 170,07

16.1.

 3,39

 11,30

 1,32  

 -7,90  

A1WZQT

WEALTH FUND - H2PROGRESSIVE PUBLIC

EUR

 139,57

16.1.

 3,39

 10,88

 -0,27  

 -10,31  

A1WZQY

WEALTH FUND - WORLD CLASS BRANDS PUBLIC ANTEILSKLASSE

EUR

 160,17

16.1.

 2,24

 2,01

 10,19  

 7,50  

A2P6VN

WEALTH FUND - WORLD CLASS BRANDS VERMÖGENSFREUNDE CHF

CHF

 90,44

16.1.

 2,49

 1,29

 2,48  

 -  

A1WZQZ

WEALTH FUND - WORLD CLASS BRANDS XIBERG EUR EDITION

EUR

 127,67

16.1.

 2,24

 2,01

 10,19  

 7,50