A2H7LS

AXA WF US SHORT DURATION HIGH YIELD BONDS UF (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 108,59

19.11.

 4,49

 7,19

 2,89  

 6,01  

A12HQ2

BLUEBAY INV.GR.BD.M USD H

USD

 136,72

18.11.

 6,47

 10,98

 2,89  

 11,84  

A2JQFD

BGF CHINA BOND FD.A6 CNH

CNH

 87,22

19.11.

 5,86

 6,96

 2,89  

 10,24  

A0YEZ0

FTGF CLEARBR.US AGG.GR.FD.E EUR

EUR

 101,52

19.11.

 15,65

 26,32

 2,89  

 -  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN ESG (R) (T)

EUR

 12,354,33

20.11.

 8,09

 12,41

 2,89  

 15,61  

A1XFTG

UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P D.SGD H

SGD

 100,52

18.11.

 6,33

 9,65

 2,89  

 -  

A1T6A8

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - C - USD

USD

 151,40

18.11.

 6,48

 11,00

 2,89  

 11,82  

A2H9SB

SCHRODER ISF GL.M.-AS.BAL.C DIS EUR

EUR

 144,27

19.11.

 6,64

 12,31

 2,89  

 22,02  

A1JYCJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED C ACCUMULATION EUR

EUR

 169,76

19.11.

 6,64

 12,31

 2,89  

 21,83  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN ESG (R) (VT)

EUR

 12,630,03

20.11.

 8,09

 12,41

 2,88  

 15,61  

A1T8U3

BNPP F.EURO EQ.PR.EUR

EUR

 252,90

18.11.

 0,91

 5,48

 2,88  

 35,49  

A3C5ZK

MANDARINE GLOBAL TRANSITION IUH USD

USD

 1,459,45

18.11.

 17,20

 23,39

 2,88  

 -  

LYX030

LYXOR/BRIDGEWATER CORE GL.MACRO FUND A

USD

 106,11

18.11.

 4,92

 6,57

 2,88  

 -  

A1XFTA

UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P SGD H

SGD

 160,58

18.11.

 6,32

 9,65

 2,88  

 -  

49502

VKB ANLAGE MIX DYNAMIK - T

EUR

 12,49

19.11.

 4,08

 8,42

 2,88  

 9,56  

A2PZ2Z

T.ROWE P.F.S.MULTI-ASSET GL.IN.F.A(USD)

USD

 11,42

19.11.

 8,14

 13,18

 2,88  

 -  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN ESG (R) (A)

EUR

 12,301,53

20.11.

 8,10

 12,42

 2,88  

 15,60  

A3CZDC

SCHRODER ISF GL.CLIM.LE.I ACC EUR H

EUR

 111,34

19.11.

 12,64

 19,41

 2,88  

 -  

A1KA34

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A EUR

EUR

 206,12

19.11.

 7,76

 12,17

 2,88  

 20,03  

A1W1C1

MFS MERIDIAN-EUROPEAN VALUE AH1 USD

USD

 27,15

19.11.

 5,52

 10,59

 2,88  

 38,17