A0M5GJ

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE PR USD ACC

USD

 537,13

14.11.

 23,79

 29,51

 27,67  

 82,91  

A0NDJJ

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE PR USD DIS (A)

USD

 621,24

14.11.

 23,78

 29,51

 27,67  

 82,90  

A1CZCK

GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (GBP)

GBP

 49,51

14.11.

 22,98

 29,64

 24,71  

 82,90  

A0RPR1

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED BANKS UCITS ETF ACC

EUR

 111,98

14.11.

 30,10

 38,17

 58,07  

 82,89  

A1WY6L

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR

EUR

 150,93

14.11.

 18,62

 21,47

 37,86  

 82,86  

A2DSNX

PICTET-ROBOTICS HI

CHF

 301,40

14.11.

 11,51

 27,30

 1,72  

 82,86  

A1H9CR

MIRAE ASSET ESG INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A USD

USD

 29,78

14.11.

 13,53

 24,50

 18,08  

 82,81  

A1W45D

SCHRODER ISF GL.ENERGY Z ACC EUR

EUR

 20,76

14.11.

 4,94

 5,61

 61,47  

 82,81  

A2PUX5

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.A ACC EUR

EUR

 18,23

14.11.

 21,98

 33,58

 21,98  

 82,81  

973402

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US GROWTH FUND - I

USD

 249,65

14.11.

 32,33

 58,70

 -35,56  

 82,80  

A261N

RAIFFEISEN-PAXETBONUM-AKTIEN RZ A

EUR

 184,97

14.11.

 29,59

 39,53

 31,13  

 82,77  

A1C5E9

ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

EUR

 124,60

14.11.

 23,99

 31,31

 21,95  

 82,76  

A2PUX6

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.A DIS EUR

EUR

 17,03

14.11.

 21,96

 33,55

 21,90  

 82,76  

A1H7SH

GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH INSTITUTIONAL ACC - GBP

GBP

 68,30

13.11.

 17,58

 27,69

 -6,39  

 82,75  

A14QMK

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I2 USD H

USD

 27,10

14.11.

 11,48

 18,60

 6,44  

 82,74  

A2PNL4

CARMIGNAC PF GRANDCHILDREN A EUR ACC

EUR

 204,58

14.11.

 22,95

 27,29

 14,23  

 82,73  

DBX0KT

XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 4C - EUR HEDGED

EUR

 38,35

14.11.

 19,16

 20,70

 45,31  

 82,67  

A0MUZJ

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE A EUR ACC

EUR

 567,42

14.11.

 28,85

 32,70

 33,93  

 82,64  

A1103L

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

HUF

 8,878,00

14.11.

 20,56

 26,99

 52,20  

 82,64  

A2AMYQ

UBS(IRL)ETF PLC S&P 500 UE A EUR H

EUR

 28,27

14.11.

 24,05

 31,43

 21,96  

 82,63