HAFX72

VATES - PARADE I

EUR

 137,01

20.11.

 9,27

 11,07

 2,82  

 21,58  

A2N4WY

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1UH USD

USD

 18,51

19.11.

 5,40

 11,22

 2,82  

 50,35  

DWS13P

DWS INVEST SHORT DURATION CREDIT PFC

EUR

 101,00

19.11.

 4,59

 6,45

 2,82  

 1,94  

A2P1ZG

SCHRODER ISF GL.MAN.GR.I ACC USD

USD

 130,54

19.11.

 8,86

 16,69

 2,82  

 -  

A1W9VD

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE GLOBAL ABSOLUTE RETURN AT

USD

 121,07

19.11.

 3,90

 7,85

 2,82  

 8,02  

A0JDHU

DPAM L BONDS HIGHER YIELD A

EUR

 85,75

19.11.

 4,58

 8,37

 2,82  

 9,92  

A0HGV3

ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 56,46

19.11.

 5,49

 9,81

 2,82  

 43,65  

A2JCT1

CAPITAL GROUP GL.C.B.F.(LUX)ZD EUR

EUR

 9,48

19.11.

 8,25

 12,81

 2,82  

 9,53  

A0JEBW

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - I - USD

USD

 217,00

19.11.

 6,56

 11,08

 2,81  

 12,12  

LAZ141

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.B USD CAP

USD

 179,32

19.11.

 11,49

 18,74

 2,81  

 43,63  

A1JXWW

ROBECO HIGH YIELD BONDS IEH EUR

EUR

 94,89

19.11.

 4,37

 8,55

 2,81  

 10,19  

A2ATWA

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.B DIS.USD

USD

 197,82

19.11.

 11,49

 18,75

 2,81  

 43,63  

A1C672

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 GBP H

GBP

 20,83

19.11.

 7,48

 12,23

 2,81  

 11,21  

120850

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND AC

EUR

 47,42

19.11.

 7,67

 11,84

 2,81  

 7,23  

A2ANH1

ISHARES AGEING POPULATION U.E.USD A

USD

 7,78

19.11.

 11,69

 22,07

 2,81  

 28,90  

A2PVNC

JPMORGAN FUNDS - CHINA BOND OPPORTUNITIES FUND C (ACC) - EUR

EUR

 108,26

19.11.

 9,52

 10,72

 2,81  

 -  

A118P6

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED CHF

CHF

 107,60

19.11.

 1,74

 3,33

 2,81  

 4,53  

A2H5HZ

INVESCO GL.T.RET.(EUR) B.F.Z ACC EUR

EUR

 11,38

20.11.

 2,00

 7,35

 2,81  

 7,46  

A2JCTZ

CAPITAL GROUP GL.C.B.F.(LUX)Z EUR

EUR

 11,35

19.11.

 8,30

 12,82

 2,81  

 11,17  

A0YJU3

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DYNAMIC BOND FUND ADMINISTRATIVE USD ACCUMULATIONION

USD

 14,28

19.11.

 5,23

 8,18

 2,81  

 8,92