DWS26Q

DWS INVEST ESG EURO HIGH YIELD LC

EUR

 111,17

15.1.

 0,35

 4,89

 19,94  

 10,88  

A118U3

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC USD

USD

 189,96

13.1.

 1,54

 12,78

 21,43  

 10,88  

A1J0GV

NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - BI - USD

USD

 178,95

16.1.

 0,30

 14,25

 33,79  

 10,88  

ABN013

ABN AMRO FUNDS CANDRIAM GLOBAL ESG HIGH YIELD BONDS F EUR CAPITALISATION

EUR

 122,63

15.1.

 0,39

 5,15

 16,56  

 10,88  

A0NETR

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 EUR

EUR

 2,511,19

15.1.

 2,56

 -7,45

 13,04  

 10,88  

A0JPT

RT PIF TRADITIONELL EUR (T)

EUR

 19,45

16.1.

 1,35

 6,07

 19,50  

 10,88  

971602

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD

USD

 64,46

16.1.

 8,15

 35,10

 70,46  

 10,88  

A2AS66

MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC THE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND DH-B INCOME

USD

 1,134,98

15.1.

 3,11

 9,82

 12,50  

 10,87  

692807

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) P-ACC, USD

USD

 165,74

14.1.

 0,19

 5,60

 15,62  

 10,87  

DWS27L

DB CONSERVATIVE SAA (EUR) SC

EUR

 12,059,77

15.1.

 1,21

 6,66

 19,78  

 10,87  

A0LF5Y

ETHNA-DEFENSIV A EUR

EUR

 136,75

16.1.

 0,76

 4,10

 13,57  

 10,87  

DWS201

DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES TFC

EUR

 111,09

15.1.

 0,12

 2,77

 12,03  

 10,87  

A2DQH2

EURIZON FUND - SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT Z EUR ACCUMULATION

EUR

 110,99

15.1.

 1,75

 6,66

 11,58  

 10,87  

A2QFZ0

CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY P ACC USD

USD

 13,67

15.1.

 2,40

 3,40

 14,78  

 10,87  

A0LF5X

ETHNA-DEFENSIV T EUR

EUR

 189,08

16.1.

 0,75

 4,10

 13,57  

 10,86  

A2JBEP

DPAM B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE V

EUR

 163,68

15.1.

 3,06

 13,56

 16,66  

 10,86  

A111C6

NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT FUND EUR I5 ACCUMULATING

EUR

 12,76

15.1.

 0,24

 7,14

 21,06  

 10,86  

A1JFGY

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND D3 USD

USD

 9,45

16.1.

 0,11

 5,82

 15,98  

 10,86  

A2DVZW

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND USD M ACCUMULATING

USD

 12,25

15.1.

 0,49

 14,38

 38,89  

 10,86  

DWS1GM

DWS INVEST ASIAN BONDS USD LC

USD

 123,74

15.1.

 0,40

 7,54

 12,54  

 10,86