A2H5F3

ALLIANZ INDIA EQUITY - WT2 - USD

USD

 2,047,27

1.12.

 -10,00

 -9,88

 40,65  

 85,85  

534037

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/D (USD)

USD

 269,23

28.11.

 9,03

 2,82

 55,56  

 85,85  

A1JWXJ

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) FLEX ACCU GBP

GBP

 53,82

28.11.

 13,18

 12,32

 57,00  

 85,84  

A1433Z

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 246,17

1.12.

 15,03

 14,10

 66,10  

 85,82  

A14R5J

AXA WF US GROWTH M CAPITALISATION USD

USD

 315,18

26.11.

 11,15

 9,54

 78,05  

 85,79  

A0RGCL

INVESCO EURO STOXX 50 UCITS ETF ACC

EUR

 144,77

28.11.

 18,98

 22,42

 56,85  

 85,79  

A2QCNH

GOLDMAN SACHS US TECHNOLOGY OPPORTUNITIES EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 20,53

28.11.

 16,78

 19,29

 127,61  

 85,79  

A2PXVQ

HSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETF USD

USD

 35,84

28.11.

 17,49

 15,14

 65,82  

 85,79  

A1JANH

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY ICEUR

EUR

 22,01

28.11.

 -7,36

 -7,23

 24,10  

 85,76  

A1C33X

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 502,30

28.11.

 14,80

 11,35

 55,53  

 85,76  

A2N4XB

CT (LUX) AMERICAN 2E EUR

EUR

 24,37

28.11.

 6,39

 5,29

 49,22  

 85,72  

A2JAE2

ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF USD (DIST)

USD

 2,380,69

28.11.

 11,93

 7,97

 73,45  

 85,70  

A2QCNJ

GOLDMAN SACHS US TECHNOLOGY OPPORTUNITIES EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 20,52

28.11.

 16,79

 19,30

 127,49  

 85,70  

A0MMD8

DNCA INVEST - VALUE EUROPE A

EUR

 320,03

28.11.

 19,88

 20,12

 56,33  

 85,66  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,739,41

1.12.

 23,41

 23,32

 45,41  

 85,64  

A2AP34

ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 16,60

28.11.

 11,93

 7,97

 73,43  

 85,63  

A0RJRY

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS INDIAN EQUITY FUND Z

USD

 87,05

28.11.

 -0,82

 -0,64

 42,33  

 85,61  

A2JA16

VARIOPARTNER SICAV - DIVERSIFIER EQUITIES USA G USD

USD

 249,92

28.11.

 15,86

 12,74

 72,67  

 85,55  

A1W8LY

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION NOK

NOK

 3,084,66

1.12.

 6,13

 4,81

 53,03  

 85,55  

A0YFB4

STATE STREET EMU SCREENED EQUITY FUND I

EUR

 52,92

28.11.

 26,09

 29,35

 64,26  

 85,54