A0YG1W

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY A INC USD

USD

 34,26

21.2.

 2,70

 10,87

 11,38  

 40,58  

A2AC5H

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. D EUR ACC

EUR

 22,74

24.2.

 -0,35

 10,87

 5,87  

 89,18  

A2QL6L

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - Z EUR

EUR

 1,207,08

21.2.

 2,44

 10,87

 -  

 -  

A2P539

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IDM HKD

HKD

 951,08

20.2.

 1,97

 10,87

 17,25  

 -  

A2N893

NORDEA 1 EUROP.FINANCIAL DEBT F.BC EUR

EUR

 208,40

24.2.

 1,29

 10,87

 15,13  

 12,96  

A1C001

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 21,62

21.2.

 2,66

 10,87

 0,23  

 -6,77  

A0Q9ML

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE® EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.) (SNAP)

USD

 11,83

21.2.

 6,67

 10,87

 -0,59  

 -  

A2PQR5

ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL HIGH YIELD BOND - I ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 1,26

24.2.

 1,66

 10,87

 -  

 -  

A2PPGJ

SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.IZ ACC USD

USD

 17,43

24.2.

 6,33

 10,87

 21,28  

 44,84  

A14L9J

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - KLASSE IH1 USD

USD

 223,77

21.2.

 2,93

 10,87

 -  

 -  

A1J79E

CAPITAL GROUP GL.HIGH I.O.(LUX)Z EUR

EUR

 52,22

21.2.

 1,16

 10,87

 17,14  

 16,93  

A40E4G

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE ALLIANCE DYNAMIC ILS FUND B ACCUMULATING (USD)

USD

 110,87

14.2.

 0,09

 10,87

 -  

 -  

A2PRCY

PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P CHF

CHF

 92,41

21.2.

 1,77

 10,87

 -1,17  

 -9,52  

A3EP3U

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD STARS BOND FUND - BF - DKK

DKK

 1,003,47

24.2.

 1,78

 10,87

 -  

 -  

A2PF2Z

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND AI2 EUR

EUR

 12,65

21.2.

 0,56

 10,87

 13,55  

 7,66  

A2DMBE

GAM STAR INTEREST TREND NON UK RFS ACC - USD

USD

 14,15

21.2.

 1,87

 10,87

 12,60  

 16,62  

A14Q3Z

NOMURA FD.IR.AS.HI.Y.BD.CL.I USD

USD

 100,14

24.2.

 1,27

 10,87

 3,22  

 -23,96  

A2H66U

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND BH EUR

EUR

 151,83

21.2.

 3,96

 10,87

 1,46  

 10,51  

A2PD42

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE I

EUR

 1,670,54

21.2.

 7,80

 10,87

 25,42  

 35,70  

A14NLN

GAM MS-EMERGING MARKETS EQ.GBP B

GBP

 159,29

21.2.

 7,89

 10,86

 0,36  

 6,03