A2AN61

NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD ENGAGEMENT FUND EUR Z (PF) ACCUMULATING

EUR

 12,61

21.2.

 1,45

 8,33

 7,32  

 8,80  

A2PDJA

JPMORGAN FUNDS - MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND I2 (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 114,36

20.2.

 1,81

 2,68

 2,47  

 8,80  

A1JNAB

BGF CHINA BOND FD.A3 CNY

CNY

 65,58

24.2.

 0,64

 5,12

 6,43  

 8,80  

A1E85

DSC ASSET ALLOCATION FUND (A) IN CHF

CHF

 128,32

24.2.

 2,58

 6,74

 7,13  

 8,80  

577341

JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND - JPM GREATER CHINA A (DIST) - USD

USD

 55,58

21.2.

 10,43

 28,63

 -15,78  

 8,79  

DWS1RL

DWS INVEST EURO H.Y.CORP.PFDQ

EUR

 94,78

21.2.

 1,22

 6,74

 10,27  

 8,79  

A2DGC9

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.C DIS GBP H

GBP

 90,54

24.2.

 1,54

 7,68

 8,70  

 8,78  

A1J1C2

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS A, CAP

EUR

 13,64

24.2.

 1,79

 9,86

 -0,14  

 8,78  

A2DMAR

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.WT9 H2 EUR

EUR

 120,756,90

24.2.

 1,51

 7,68

 9,02  

 8,78  

A1KDAM

ROBECO HIGH YIELD BONDS 0FH EUR

EUR

 157,91

21.2.

 1,19

 5,72

 7,77  

 8,78  

A2DVLW

H2O MULTI AGGREGATE FUND R H

EUR

 146,16

21.2.

 4,36

 9,65

 6,49  

 8,78  

A2PPNP

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR

EUR

 130,69

20.2.

 1,80

 9,50

 7,05  

 8,78  

A0X8U9

PICTET - NUTRITION - I USD

USD

 304,84

21.2.

 4,71

 4,24

 -8,73  

 8,78  

A1W66B

ETHNA-AKTIV SIA-T CHF

CHF

 588,70

24.2.

 1,23

 2,96

 11,13  

 8,78  

A1KC22

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 160,57

21.2.

 1,50

 7,98

 3,09  

 8,78  

A0RE6Y

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 15,86

21.2.

 0,57

 4,82

 8,26  

 8,78  

A2P2Z0

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND GU3Q HGBP

GBP

 122,06

24.2.

 1,50

 10,21

 10,91  

 8,78  

A2DH6B

T.ROWE P.F.S.DIVERSIFIED INC.B.F.I(USD)

USD

 13,26

21.2.

 1,22

 6,51

 7,89  

 8,78  

A143C0

JSS TWELVE SUST.INSURANCE BOND P USD H

USD

 117,50

21.2.

 1,70

 9,99

 13,04  

 8,78  

A0MU6Z

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED E2 GBP

GBP

 195,86

21.2.

 0,56

 4,32

 9,82  

 8,77