A14RUZ

ABRDN S.I-D.I.FD.A MINC USD

USD

 9,48

24.2.

 1,08

 7,45

 11,43  

 22,39  

LYX010

LYXOR FLEXIBLE ALLOCATION CLASS AS (USD)

USD

 156,14

21.2.

 4,29

 12,44

 11,43  

 25,63  

A1W0LV

MFS MERIDIAN-EUR.CORE EQ.I1 USD

USD

 20,58

21.2.

 7,47

 7,36

 11,42  

 -  

A1W2Y8

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND INSTITUTIONAL GBP (HEDGED) INCOME

GBP

 12,03

21.2.

 2,12

 11,76

 11,42  

 -  

A112C1

VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I USD

USD

 122,74

21.2.

 0,67

 5,25

 11,42  

 12,58  

A2QN39

AMUNDI INDEX US CORP SRI - AK

CZK

 105,68

21.2.

 0,38

 8,02

 11,42  

 -  

A2PGKZ

CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES R

EUR

 174,67

21.2.

 -2,09

 -3,70

 11,42  

 -  

A14RU0

ABRDN S.I-D.I.FD.A ACC USD

USD

 13,73

24.2.

 1,08

 7,41

 11,42  

 -  

A2PDKL

NORDEA 1 GLOBAL DISRUP.FD.BP USD

USD

 153,54

24.2.

 2,04

 11,82

 11,42  

 27,38  

A2DH96

M&G(LUX)GLOBAL TARGET RET.FD.A ACC EUR

EUR

 11,53

24.2.

 1,06

 2,96

 11,42  

 18,27  

A0B6EC

SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD CX

EUR

 185,19

21.2.

 1,16

 8,05

 11,42  

 -  

A2QFTA

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.PI1 ACC GBP H

GBP

 10,15

24.2.

 4,96

 30,46

 11,42  

 -  

A2P26M

SEILERN AMERICA CHF U I

CHF

 162,60

21.2.

 -0,79

 5,94

 11,42  

 -  

A2P3TX

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE E1 EUR ACCUMULATION UNHEDGED

EUR

 122,39

21.2.

 2,83

 5,81

 11,42  

 -  

A1JBQ8

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D

EUR

 102,87

21.2.

 1,95

 11,54

 11,42  

 16,32  

A2N9QS

AXA WF-US ENH.HI.Y.BD.G USD

USD

 125,23

21.2.

 1,45

 8,84

 11,41  

 22,14  

A1C1SF

WELLINGTON EM.LOCAL DEBT FD.G EUR

EUR

 14,28

21.2.

 2,80

 5,54

 11,41  

 2,18  

A0M2UV

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/D (GBP)

GBP

 14,76

21.2.

 0,53

 7,58

 11,41  

 4,21  

A1H9ZZ

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HE - PLN

PLN

 87,80

24.2.

 2,71

 4,79

 11,41  

 17,92  

A2N65E

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q4% HKD

HKD

 1,044,51

20.2.

 3,78

 13,42

 11,41  

 -