A40BQM

TROJAN FUND (IRELAND) X USD

USD

 1,45

24.2.

 2,38

 8,75

 11,24  

 -  

A2PA8Z

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A USD

USD

 1,469,39

21.2.

 3,21

 9,69

 11,24  

 26,56  

A2PAYN

NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EURO BOND FUND EUR I5 ACCUMULATING

EUR

 115,45

21.2.

 1,00

 7,34

 11,23  

 13,54  

A0MZG3

FFPB MULTITREND DOPPELPLUS

EUR

 16,44

24.2.

 3,27

 10,71

 11,23  

 9,97  

A2JGCG

FIDELITY FD.GL.H.Y.FD.I DIS USD

USD

 12,38

21.2.

 1,56

 9,65

 11,23  

 10,83  

HSBC11

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - CROSS ASSET TREND FUND S1CHGBP

GBP

 9,90

21.2.

 -0,37

 1,38

 11,23  

 11,72  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO R A

EUR

 136,70

21.2.

 3,15

 11,97

 11,23  

 23,29  

A1C1GE

JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - JPM INDIA D (ACC) - EUR

EUR

 142,65

21.2.

 -8,78

 1,10

 11,23  

 28,97  

964804

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (USD) B

USD

 1,716,22

21.2.

 0,52

 4,67

 11,23  

 11,40  

A23TX

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 A

EUR

 102,82

24.2.

 0,91

 8,50

 11,23  

 0,52  

A2QMQN

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS SGD H

SGD

 94,11

21.2.

 2,60

 9,87

 11,22  

 -  

A2QH87

NEW CAPITAL GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD X ACC

USD

 135,46

21.2.

 4,51

 11,92

 11,22  

 -  

A3C4NL

UBAM-BIODIV.RESTORATION IEC EUR

EUR

 100,59

20.2.

 1,38

 9,44

 11,22  

 -  

A12G2N

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 16,65

21.2.

 2,15

 9,76

 11,22  

 22,70  

DWS2E6

DWS INVEST EURO H.Y.CORP.LCH SEK

SEK

 1,378,42

21.2.

 1,22

 7,11

 11,22  

 11,59  

A12B4D

NEUBERGER BERMAN SHORT D.EM.D.F.A USD

USD

 8,34

21.2.

 1,65

 9,52

 11,22  

 -  

A2PJD7

AMUNDI FD.SOL.B.&W.INC.07/2025 A USD H

USD

 53,10

21.2.

 0,59

 5,38

 11,22  

 11,75  

A14UKZ

F.DIVERSIFIED BALANC.FD.A EUR

EUR

 9,14

21.2.

 2,19

 9,75

 11,22  

 22,87  

A1C0BM

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS FUND E ACCUMULATION - EUR

EUR

 7,04

24.2.

 15,03

 50,75

 11,22  

 30,86  

A14X74

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, C - CAPITALISATION

USD

 149,23

21.2.

 1,39

 7,37

 11,22  

 16,24