A09UQ

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A)

EUR

 20,04

21.2.

 3,73

 9,14

 11,01  

 31,34  

120855

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND ID

EUR

 35,49

21.2.

 1,32

 10,30

 11,01  

 10,58  

A2PCFE

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.A CZK H

CZK

 1,617,86

21.2.

 2,63

 11,48

 11,01  

 3,66  

A2QB6T

VONTOBEL F.TW.F.SUST.SH.T.BD.INC.AHN H

USD

 96,98

20.2.

 0,89

 5,97

 11,00  

 -  

A2PC8E

AMUNDI FDS.REAL ASSETS TAR.INC.A2

EUR

 34,21

21.2.

 2,65

 11,35

 11,00  

 20,44  

A0MK1K

NIF(LUX)I HARRIS ASS.GL.EQU.FD.S/A USD

USD

 297,92

21.2.

 6,77

 9,94

 11,00  

 41,71  

A2JKEN

WELLINGTON SUS.MULTI-ASS.T.RE.INC.F.N M4

USD

 9,17

21.2.

 2,25

 9,06

 11,00  

 10,76  

A0NAE2

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/D (USD)

USD

 202,86

21.2.

 6,77

 9,93

 11,00  

 41,72  

A0MWXR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DISTRIBUTION USD QF

USD

 4,05

21.2.

 6,04

 9,56

 11,00  

 31,96  

A0MWXM

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACCUMULATION USD

USD

 15,14

21.2.

 6,04

 9,56

 11,00  

 31,96  

971184

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP

GBP

 922,71

20.2.

 0,64

 4,71

 11,00  

 11,04  

A1H4G4

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR

EUR

 106,16

20.2.

 -1,89

 8,21

 11,00  

 31,61  

A1W1TN

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND KLASSE N (ACC) USD

USD

 11,91

21.2.

 2,41

 7,98

 11,00  

 7,10  

797787

PICTET - EUR HIGH YIELD - R

EUR

 261,82

20.2.

 1,64

 8,42

 11,00  

 6,09  

A2PC8B

AMUNDI FDS.REAL ASSETS TAR.INC.A2

EUR

 64,30

21.2.

 2,63

 11,32

 11,00  

 20,32  

A14V80

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-RMB)

CNY

 10,96

21.2.

 2,42

 9,63

 10,99  

 39,43  

A1153L

PIMCO CAPITAL SEC.FD.R GBP H

GBP

 9,74

21.2.

 2,20

 11,68

 10,99  

 -  

A1JFVE

PICTET-EUR HIGH YIELD R

EUR

 153,18

20.2.

 1,64

 8,42

 10,99  

 6,09  

A1KAH0

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND AD USD

USD

 243,67

20.2.

 3,36

 5,42

 10,99  

 52,47  

A119LS

GAM STAR MBS TOTAL RETURN INST.USD

USD

 9,51

20.2.

 0,95

 8,83

 10,99  

 15,93