A1WB4

ANADI GLOBAL SELECTION - A

EUR

 106,63

21.2.

 1,13

 9,06

 5,66  

 8,37  

A2PCLU

AMUNDI FDS.STRATEGIC BD.E2 EUR

EUR

 12,06

21.2.

 2,36

 11,97

 12,46  

 8,37  

A1JJN3

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (EUR)

EUR

 91,36

21.2.

 1,11

 7,93

 9,86  

 8,37  

A3CQDA

AB FCP I EUROPEAN INC.PF.IA USD H

USD

 11,98

21.2.

 0,99

 7,98

 11,99  

 8,36  

A1W2FR

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (USD)

USD

 123,76

21.2.

 2,20

 5,23

 3,55  

 8,36  

A14U17

UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV - YIELD (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 120,54

20.2.

 2,71

 7,77

 4,31  

 8,36  

A2N7UP

WELLINGTON FINTECH FUND GBP N ACCU

GBP

 16,77

21.2.

 -3,19

 11,49

 16,76  

 8,36  

DWS2MG

DWS FLOATING RATE NOTES FC

EUR

 91,43

21.2.

 0,54

 4,29

 9,16  

 8,36  

A2DWA7

SCHRODER ISF SECURIT.CR.IZ ACC EUR H

EUR

 108,66

21.2.

 0,66

 3,86

 10,00  

 8,35  

A1JJM9

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/A EUR

EUR

 167,92

21.2.

 1,11

 7,95

 9,84  

 8,35  

A2PEV9

BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA CL.CAP.

EUR

 108,88

20.2.

 0,58

 4,41

 8,87  

 8,35  

DWS2SS

DWS FLOATING RATE NOTES TFD

EUR

 99,80

21.2.

 0,53

 4,29

 9,16  

 8,35  

DWS2SR

DWS FLOATING RATE NOTES TFC

EUR

 108,14

21.2.

 0,54

 4,29

 9,16  

 8,35  

A0LG4U

AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 220,38

21.2.

 0,97

 6,83

 5,68  

 8,34  

A2DXT6

M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.L ACC USD

USD

 15,11

21.2.

 -0,37

 4,45

 0,09  

 8,34  

A2PCLW

AMUNDI FDS.STRATEGIC BD.E2 EUR

EUR

 4,97

21.2.

 2,36

 11,96

 12,45  

 8,34  

A2JKGU

PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND UNIT CLASS R2HD DISTRIBUTION GBP

GBP

 15,70

21.2.

 -0,71

 -0,31

 -11,79  

 8,34  

A2PCK5

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.I2 EUR H

EUR

 704,60

21.2.

 3,20

 16,21

 13,76  

 8,34  

A2APXF

UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.USD

USD

 12,659,85

20.2.

 1,07

 6,28

 6,66  

 8,34  

A2JEYY

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE B CHF ACCUMULATION

CHF

 113,57

21.2.

 1,27

 6,27

 4,85  

 8,34