A2PNKS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HEALTHCARE INNOVATION IZ ACCUMULATION USD

USD

 186,65

23.1.

 1,62

 12,60

 24,04  

 9,66  

A1W3XS

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - A (ACC) CHF-H1

CHF

 22,70

22.1.

 3,32

 48,56

 58,85  

 9,66  

A2PEHJ

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR

EUR

 111,85

23.1.

 0,23

 3,53

 14,09  

 9,66  

988173

AXA WF EURO SELECTION A CAPITALISATION EUR

EUR

 72,35

22.1.

 2,60

 7,44

 14,80  

 9,65  

A2JHK7

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION

EUR

 108,95

22.1.

 0,13

 2,35

 10,14  

 9,65  

A0NEK1

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION

EUR

 110,13

22.1.

 0,13

 2,35

 10,14  

 9,65  

A2N4LC

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A2 SEK

SEK

 143,70

23.1.

 2,64

 0,11

 -2,46  

 9,65  

A0MVRS

I-AM VISION MICROFINANCE - I-EUR (T)

EUR

 159,22

15.1.

 0,25

 1,30

 6,05  

 9,65  

A2P4FX

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY APC EUR

EUR

 103,80

21.1.

 5,14

 21,95

 21,12  

 9,64  

A14US5

OSTRUM SRI MONEY PLUS I (C) EUR

EUR

 112,746,50

22.1.

 0,13

 2,29

 9,95  

 9,64  

A2H7PH

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE RE D

EUR

 100,10

22.1.

 0,28

 3,40

 13,12  

 9,64  

A2JEL5

GOLDMAN SACHS US DOLLAR SHORT DURATION BOND PORTFOLIO R SHARES (ACC.)

USD

 120,77

22.1.

 -0,06

 5,28

 14,34  

 9,64  

A1W6BR

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD N ACCU

USD

 12,77

22.1.

 0,11

 5,33

 12,15  

 9,64  

A1JVKS

CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AE EUR

EUR

 21,83

22.1.

 0,42

 -4,92

 10,14  

 9,64  

A2PT4P

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 12,06

23.1.

 3,61

 8,84

 21,08  

 9,64  

A2JQ7G

M&G (LUX) EURO CORPORATE BOND FUND USD C-H ACC

USD

 14,31

23.1.

 0,45

 5,81

 21,44  

 9,64  

A113EP

INVESCO US SENIOR LOAN FUND HH (CHF HEDGED) ACCUMULATION - CHF

CHF

 138,05

22.1.

 0,12

 -0,37

 8,78  

 9,63  

A1J3N8

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE I D

EUR

 101,35

22.1.

 0,28

 3,40

 13,11  

 9,63  

A1J7BV

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D2 USD

USD

 16,62

23.1.

 0,48

 9,06

 23,48  

 9,63  

A0M05U

CM-AM CASH ISR IC

EUR

 556,158,10

22.1.

 0,12

 2,33

 10,02  

 9,63