A2QBRH

REDWHEEL NEXT GENERATION EMERGING MARKETS EQUITY FUND B USD

USD

 229,88

20.2.

 3,52

 8,18

 38,03  

 -  

A1XA14

UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q D.USD

USD

 73,80

18.2.

 3,52

 14,63

 9,94  

 4,74  

A1W7LZ

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - RE

EUR

 122,91

20.2.

 3,52

 10,93

 4,91  

 8,77  

A0LGET

KBC BONDS CONVERTIBLES EURO HEDGED DISTRIBUTION

EUR

 546,36

19.2.

 3,52

 10,36

 -3,82  

 -2,19  

A3E11V

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A

EUR

 107,93

20.2.

 3,52

 -

 -  

 -  

A0JEB3

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I - USD

USD

 102,05

20.2.

 3,52

 1,73

 -26,88  

 -32,01  

A2JE6W

DPAM L BDS.EM.MKTS.SUST.B USD

USD

 120,88

20.2.

 3,52

 0,99

 6,21  

 5,26  

A2PZVF

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.L.C.FD.RH EUR

EUR

 99,42

20.2.

 3,52

 -0,02

 -3,53  

 -  

A0YBTG

UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)Q A.EUR

EUR

 182,96

18.2.

 3,52

 6,28

 -5,36  

 8,42  

A1T7T5

JUPITER M.WORLD EQU.FD.S GBP

GBP

 51,61

21.2.

 3,52

 23,02

 54,44  

 -  

DWSK80

DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY PFC

EUR

 100,91

20.2.

 3,52

 11,16

 6,45  

 -  

A40HEM

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-UK-DIST, USD

USD

 106,50

18.2.

 3,52

 -

 -  

 -  

A3EH83

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND KLASSE F (ACC) USD-H1

USD

 11,18

20.2.

 3,52

 3,90

 -  

 -  

A1H9P3

F.U.S.OP.FD.N-H1 PLN H

PLN

 59,14

20.2.

 3,52

 18,97

 34,07  

 58,47  

A1XDKS

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) B USD

USD

 22,95

20.2.

 3,52

 11,79

 10,12  

 25,14  

A2P8GD

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 GBP

GBP

 11,77

21.2.

 3,52

 12,52

 21,34  

 -  

A0RMH

ERSTE D-A-CH FONDS EUR (A)

EUR

 118,00

21.2.

 3,52

 9,12

 7,54  

 11,47  

A0F6W2

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL BOND FUND KLASSE A (MDIS) GBP

GBP

 8,18

20.2.

 3,52

 -3,82

 -3,83  

 -15,25  

A3C5GS

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION FUND - GBP HEDGED X INC

GBP

 104,71

20.2.

 3,52

 16,69

 17,63  

 -  

A2ABAG

CARMIGNAC PF.LONG-SHORT EUROPEAN EQ.A

EUR

 179,22

20.2.

 3,52

 12,94

 15,58  

 33,29