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A190N | FOCUS GLOBALE AKTIEN (RA) | EUR | 143,62 | 28.1. |   | 2,11 | 2,76 | 26,19 | 23,18 |  | 61766 | FOCUS GLOBALE AKTIEN (RA2) | EUR | 163,06 | 28.1. | | 2,11 | 2,78 | 25,92 | 22,45 | | A07M6 | FOCUS GLOBALE AKTIEN (RVA) | EUR | 240,77 | 28.1. | | 2,14 | 3,08 | 26,42 | 21,42 | | A17HF | FOCUS STIFTUNGSFONDS (RA) | EUR | 124,92 | 28.1. |  | 1,90 | 7,20 | 22,27 | 17,28 | | A067F | FOCUS STIFTUNGSFONDS (RA2) | EUR | 134,82 | 28.1. | | 1,90 | 7,17 | 21,85 | 16,66 | | A1W878 | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 108,97 | 26.1. | | -0,05 | 2,80 | 4,17 | -7,77 | | A1W877 | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 122,62 | 26.1. | | 0,09 | 5,00 | 11,50 | -0,35 | | 121546 | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD F-ACC, USD | USD | 247,43 | 26.1. | | 0,22 | 7,39 | 18,14 | 8,85 | | A2P14U | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 204,49 | 26.1. | | -0,60 | 1,64 | 30,87 | 36,76 | | A2P14V | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 205,83 | 26.1. | | -0,13 | 4,12 | 34,11 | 42,78 | | A2PD8R | FOCUSED SICAV - US TREASURY BOND USD, ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 102,26 | 26.1. |  | -0,34 | 1,35 | 9,67 | -0,31 | | A2PD8S | FOCUSED SICAV - US TREASURY BOND USD, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 101,45 | 26.1. | | -0,17 | 3,24 | 7,61 | -1,52 | | A2PD8Q | FOCUSED SICAV - US TREASURY BOND USD, ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 113,83 | 26.1. | | -0,04 | 5,43 | 13,84 | 7,72 | | A12BSB | FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND | EUR | 50,47 | 27.1. | | -0,10 | -2,51 | -6,57 | 0,89 | | 847101 | FONDAK - A - EUR | EUR | 211,25 | 28.1. | | -0,43 | 0,00 | 17,50 | 11,33 | | A2ATB4 | FONDAK - A20 - EUR | EUR | 113,13 | 28.1. | | -0,43 | 0,31 | 18,70 | 13,13 | | A0MJRM | FONDAK - I - EUR | EUR | 81,263,02 | 28.1. | | -0,36 | 0,86 | 20,54 | 16,17 | | A2ATB3 | FONDAK - I20 - EUR | EUR | 1,166,38 | 28.1. | | -0,36 | 1,17 | 21,76 | 18,03 | | A0MJRL | FONDAK - P - EUR | EUR | 218,03 | 28.1. | | -0,38 | 0,60 | 19,64 | 14,72 | | 847102 | FONDIS - A - EUR | EUR | 161,69 | 28.1. | | 0,01 | 6,14 | 56,92 | 82,64 | |
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