FF0132

FIDELITY FUNDS - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND E-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED)

EUR

 10,36

22.1.

 4,50

 19,34

 27,54  

 8,80  

A2DMW7

BGF CHINA BOND FUND I2 CNH

CNH

 144,78

23.1.

 1,06

 5,42

 13,96  

 8,80  

A2QFHX

MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND HEDGED EURO ACCUMULATION A1 UNITS

EUR

 112,02

22.1.

 0,21

 4,10

 13,09  

 8,80  

A1JTU4

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND - A (YDIS) EUR-H1

EUR

 22,01

22.1.

 3,58

 14,16

 28,71  

 8,80  

A12ERR

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 102,77

21.1.

 1,13

 7,49

 13,61  

 8,80  

A1J0JK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 136,04

23.1.

 0,83

 13,40

 28,78  

 8,80  

A2DPHM

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) IA

USD

 186,01

22.1.

 1,12

 14,81

 29,91  

 8,80  

A1KAKV

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 15,09

22.1.

 0,67

 13,80

 31,56  

 8,80  

A0YCH6

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 155,86

21.1.

 0,41

 6,69

 12,60  

 8,80  

A2PHNP

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, X1, (USD) MA

USD

 183,31

22.1.

 1,12

 14,81

 29,91  

 8,79  

A2AEDG

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 121,18

23.1.

 0,33

 -3,51

 12,91  

 8,79  

A1H7X0

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC

EUR

 164,88

22.1.

 4,24

 17,71

 22,17  

 8,79  

A0RJRM

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - ZH (EUR)

EUR

 59,67

22.1.

 2,12

 10,15

 22,73  

 8,79  

A14S2N

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS AD EUR

EUR

 94,21

23.1.

 0,58

 -2,31

 10,15  

 8,79  

657729

AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS A (H) DISTRIBUTION EUR

EUR

 22,14

22.1.

 0,41

 4,13

 17,34  

 8,79  

A0KF0S

INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL ACCUMULATION

EUR

 1,20

23.1.

 0,13

 2,17

 9,45  

 8,79  

A1C393

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,51

22.1.

 0,12

 2,19

 9,48  

 8,79  

A1NAF

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-PIC + PAC (VTA)

EUR

 114,17

23.1.

 1,35

 4,38

 16,81  

 8,79  

121546

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD F-ACC, USD

USD

 247,04

21.1.

 0,06

 7,53

 18,28  

 8,79  

A2DFVA

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 10,65

22.1.

 2,21

 6,93

 11,64  

 8,78