A2PCJZ

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD

USD

 88,74

23.1.

 1,56

 17,40

 24,65  

 4,70  

A12GXB

AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I CAPITALISATION USD

USD

 155,36

23.1.

 1,56

 6,09

 17,10  

 21,99  

A0J2PD

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 58,75

23.1.

 1,56

 22,55

 68,19  

 74,18  

A3DBF4

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND E-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED)

EUR

 9,40

23.1.

 1,56

 5,15

 7,15  

 -  

A2QKRU

BGF CHINA BOND FUND A2 EUR

EUR

 13,71

23.1.

 1,56

 -2,63

 0,96  

 2,08  

A2AM8E

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE, I - CAPITALISATION

EUR

 36,56

23.1.

 1,56

 4,88

 14,43  

 32,04  

A113LM

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND B USD

USD

 1,222,55

23.1.

 1,56

 28,20

 1,85  

 -37,32  

A2E0A

SPÄNGLERPRIVAT: TOP DIVIDENDE RA

EUR

 129,31

26.1.

 1,56

 8,46

 21,12  

 47,53  

A3EXAD

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND X10 USD

USD

 12,41

23.1.

 1,55

 -

 -  

 -  

A0DQX0

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND - N (ACC) EUR

EUR

 28,74

23.1.

 1,55

 4,78

 27,90  

 57,48  

A1UAR

RAIFFEISENFONDS-ERTRAG (RZ) (VTA)

EUR

 146,38

26.1.

 1,55

 5,67

 25,77  

 25,93  

A2PJBE

INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES FUND A (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 9,15

26.1.

 1,55

 5,66

 2,81  

 -2,97  

A2PQ28

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND 2 - INSTITUTIONAL (ACC) USD

USD

 113,75

23.1.

 1,55

 18,58

 24,29  

 10,11  

A1C5E7

ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

EUR

 108,86

23.1.

 1,55

 13,71

 61,94  

 66,92  

A0X8YS

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I USD - ACCUMULATING

USD

 623,69

23.1.

 1,55

 11,10

 2,21  

 -13,94  

A1UAP

RAIFFEISENFONDS-ERTRAG RZ T

EUR

 139,27

26.1.

 1,55

 5,66

 25,76  

 25,86  

A40DHW

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE B USD

USD

 143,85

23.1.

 1,55

 19,17

 -  

 -  

A1417P

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND H2 HCHF

CHF

 11,77

23.1.

 1,55

 5,56

 -2,40  

 -9,32  

A1J4N7

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND D4 USD

USD

 13,08

23.1.

 1,55

 19,76

 28,16  

 14,93  

A1W6JR

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - W (YDIS) EUR

EUR

 6,54

23.1.

 1,55

 3,47

 -2,26  

 2,60