A0NE8U

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 334,19

20.2.

 3,34

 10,86

 23,13  

 42,70  

A1JBQ7

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 140,52

20.2.

 1,77

 10,86

 9,89  

 13,50  

A2JEL9

BSF STYLE FACTOR F.X2 EUR H

EUR

 106,44

21.2.

 0,08

 10,86

 35,47  

 21,85  

A3CM0T

LAZARD GLOBAL CONV.INV.GRADE FD.EA

EUR

 106,05

20.2.

 6,43

 10,86

 11,15  

 -  

A3EEBQ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS MARTIN CURRIE UK EQUITY INCOME FUND A (ACC) GBP

GBP

 10,92

20.2.

 4,90

 10,86

 -  

 -  

A2H5KQ

REDWHEEL GLOBAL EMERGING MARKETS FUND S GBP DIST

GBP

 95,82

20.2.

 7,36

 10,86

 -6,51  

 -  

A2PR9P

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A2

HKD

 269,34

20.2.

 2,42

 10,86

 -  

 -  

A2QCC1

MARTIN CURRIE UK EQUITY INC.FD.A QDIS

GBP

 12,19

20.2.

 4,84

 10,86

 14,56  

 -  

A1JZ6W

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - HKD

HKD

 18,78

21.2.

 6,78

 10,86

 -12,05  

 17,29  

A0LA5Z

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A2 EUR

EUR

 20,21

21.2.

 3,64

 10,86

 15,16  

 23,91  

PICT14

PICTET TR-ATLAS TITAN HI

CHF

 126,47

20.2.

 2,10

 10,86

 13,87  

 -  

A2AML1

BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE A USD ACCUMULATION

USD

 175,57

20.2.

 1,71

 10,86

 16,02  

 38,54  

A3CM0S

LAZARD GLOBAL CONV.INV.GRADE FD.EA H

EUR

 106,82

20.2.

 6,43

 10,86

 11,14  

 -  

A3C2SE

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND KLASSE AS (ACC) SGD

SGD

 14,19

20.2.

 3,35

 10,86

 -  

 -  

A2DSYK

AXA WF ROBOTECH G CAP EUR H

EUR

 186,31

20.2.

 2,40

 10,86

 7,51  

 41,25  

A3C81N

AXA WF ROBOTECH N CAPITALISATION USD

USD

 129,35

20.2.

 2,50

 10,86

 -  

 -  

LYX04T

AMUNDI ST.EUROPE 600 UTILITIES UE D.

EUR

 105,93

20.2.

 0,86

 10,86

 14,47  

 -  

A1JZQM

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND B USD

USD

 2,47

21.2.

 7,31

 10,86

 19,08  

 35,57  

A2PCFU

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.B USD

USD

 16,54

20.2.

 2,22

 10,86

 5,28  

 -0,72  

A0YBLG

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF B CHF

CHF

 171,12

20.2.

 4,56

 10,86

 8,56  

 18,28