A14RG0

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS I USD

USD

 16,63

18.9.

 8,01

 11,80

 38,60  

 55,35  

A2AHKZ

GAMCO ALL CAP VALUE CLASS X USD

USD

 18,45

18.9.

 8,79

 12,92

 42,82  

 63,31  

A2QFNY

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S EUR (HEDGED)

EUR

 12,74

18.9.

 8,16

 8,72

 14,64  

 27,11  

A2QFNZ

GAMCO MERGER ARBITRAGE - CLASS S USD

USD

 13,61

18.9.

 8,76

 9,66

 20,25  

 36,00  

A1J7XL

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I CHF

CHF

 13,43

18.9.

 5,85

 5,38

 5,31  

 16,12  

A1JYQ9

GAMCO MERGER ARBITRAGE - KLASSE I USD

USD

 17,74

18.9.

 8,50

 9,32

 19,14  

 34,56  

A1T9RT

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A CHF (HEDGED)

CHF

 12,51

18.9.

 5,51

 4,87

 4,31  

 13,93  

A1JXBU

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A EUR (HEDGED)

EUR

 14,06

18.9.

 7,18

 7,27

 11,26  

 22,26  

A1JWYQ

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS A USD

USD

 16,71

18.9.

 8,52

 9,18

 17,85  

 31,83  

A1JZCV

GAMCO MERGER ARBITRAGE CLASS I EUR

EUR

 15,12

18.9.

 7,76

 8,13

 13,00  

 25,28  

A0M5V4

GANADOR - SPIRIT INVEST - A

EUR

 217,13

18.9.

 11,99

 13,70

 20,98  

 23,27  

A0M5V5

GANADOR - SPIRIT INVEST - B

EUR

 2,387,07

18.9.

 12,18

 14,07

 22,58  

 26,07  

A3C4YJ

GANADOR - SPIRIT INVEST - CHF HEDGED

CHF

 103,67

18.9.

 10,75

 11,50

 13,94  

 -  

A3DGCT

GANADOR - SPIRIT INVEST - USD HEDGED

USD

 1,209,24

18.9.

 13,89

 15,94

 29,20  

 -  

A3DEBF

GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE A

EUR

 148,00

18.9.

 1,78

 7,17

 -  

 -  

A3DEBG

GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE B

EUR

 146,91

18.9.

 1,77

 7,16

 48,47  

 -  

A3DQ29

GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE C

EUR

 138,47

18.9.

 1,33

 6,53

 -  

 -  

A3DQ3A

GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE D

EUR

 140,13

18.9.

 1,35

 6,54

 -  

 -  

A3ERNC

GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE E

EUR

 1,247,40

18.9.

 1,90

 7,35

 -  

 -  

A40DBZ

GANÉ GLOBAL EQUITY FUND - AKTIENKLASSE X (TF)

EUR

 104,50

18.9.

 1,75

 7,15

 -  

 -