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A2JKUX | F.EURO SH.MATURITY UCITS ETF EUR | EUR | 26,03 | 20.2. |   | 0,35 | 3,92 | 7,84 | 7,97 |  | A113SR | F.EUROP. CORPORATE BOND FD.W EUR | EUR | 11,37 | 20.2. |  | 0,44 | 5,57 | 0,00 | -3,15 | | A14UKH | F.EUROP. CORPORATE BOND FD.Y EUR | EUR | 9,73 | 20.2. | | 0,48 | 6,15 | 1,72 | -0,32 | | A2DTF2 | F.EUROP. QUALITY DIV.UCITS ETF EUR | EUR | 29,95 | 20.2. |  | 6,43 | 20,83 | 32,81 | 44,15 | | A3DTNT | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.A | EUR | 10,06 | 20.2. | | 0,01 | 3,49 | - | - | | A3DTNX | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.A | EUR | 10,62 | 20.2. | | 0,00 | 3,41 | - | - | | A3DTNW | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.I | EUR | 10,70 | 20.2. | | 0,09 | 3,78 | - | - | | A3DTNU | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.I | EUR | 10,06 | 20.2. | | 0,07 | 3,79 | - | - | | A3DTNV | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.W | EUR | 10,69 | 20.2. | | 0,00 | 3,79 | - | - | | A3DTNY | F.EUROP. SOCIAL LEAD.BOND FD.W | EUR | 10,06 | 20.2. | | 0,06 | 3,74 | - | - | | A1XCR6 | F.EUROP. TOTAL RET.FD.A EUR H1 | SEK | 11,62 | 20.2. | | -0,09 | 2,47 | -3,49 | - | | A1XCR7 | F.EUROP. TOTAL RET.FD.A-H1 NOK H | NOK | 13,07 | 20.2. | | 0,23 | 3,81 | -1,06 | - | | A2JPQA | F.EUROP. TOTAL RET.FD.N-H1 PLN H | PLN | 11,99 | 20.2. | | 0,33 | 4,35 | 6,01 | 5,18 | | A2QGPY | F.EUROP. TOTAL RET.FD.W EUR | EUR | 8,74 | 20.2. | | 0,00 | 3,10 | - | - | | A113ST | F.EUROP. TOTAL RET.FD.W EUR | EUR | 11,74 | 20.2. | | 0,00 | 3,16 | -2,25 | - | | A3EBK2 | F.EUROP. TOTAL RET.FD.X EUR | EUR | 9,08 | 20.2. | | 0,14 | 3,72 | - | - | | A2P0XE | F.EUROP. TOTAL RET.FD.Y EUR | EUR | 9,19 | 20.2. | | 0,10 | 3,81 | - | - | | A2AEJE | F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.A EUR | EUR | 12,82 | 20.2. | | -0,62 | 8,55 | 18,48 | 14,36 | | A2AEJP | F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.A USD | USD | 11,93 | 20.2. | | 0,68 | 5,39 | 10,06 | 11,39 | | A2AEJJ | F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.A-H1 EUR H | EUR | 8,43 | 20.2. | | 0,49 | 3,68 | 3,40 | 2,24 | |
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