A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 2,263,85

16.4.

 -3,27

 7,09

 25,09  

 -  

A3C2MT

VIA SMART-EQUITY WORLD X USD

USD

 2,440,23

16.4.

 -3,01

 8,19

 30,69  

 104,54  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 300,76

17.4.

 11,45

 11,86

 20,52  

 84,15  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 362,54

17.4.

 11,45

 11,86

 20,53  

 84,17  

A294J

VIENNASTOCK T DV

EUR

 133,53

17.4.

 11,62

 12,40

 22,27  

 88,64  

A0X8JC

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B EUR

EUR

 152,67

16.4.

 -2,42

 0,25

 1,64  

 52,27  

A0X9WG

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B USD

USD

 266,88

16.4.

 -1,80

 2,19

 9,34  

 68,18  

A0M8KX

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI EUR

EUR

 165,70

16.4.

 -2,26

 0,80

 3,30  

 56,44  

A0X9WL

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI USD

USD

 289,61

16.4.

 -1,64

 2,75

 11,12  

 72,79  

799096

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B EUR

EUR

 462,34

16.4.

 4,83

 4,00

 11,11  

 76,95  

A1JTNK

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY B USD

USD

 669,45

16.4.

 5,39

 5,71

 18,15  

 92,86  

A0RM26

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI EUR

EUR

 505,26

16.4.

 5,00

 4,56

 12,92  

 81,79  

A1JTNL

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI USD

USD

 712,45

16.4.

 5,55

 6,28

 20,08  

 98,13  

A0X9LE

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B EUR

EUR

 196,51

16.4.

 -4,11

 15,15

 8,79  

 7,41  

A1CZD7

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B GBP

GBP

 194,26

16.4.

 -3,73

 16,56

 13,71  

 13,06  

A0X9LD

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B USD

USD

 349,40

16.4.

 -2,89

 18,52

 18,47  

 20,36  

A0YAH4

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY BI EUR

EUR

 213,96

16.4.

 -3,96

 15,77

 10,57  

 10,35  

A0YAH3

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY BI USD

USD

 379,32

16.4.

 -2,74

 19,16

 20,40  

 23,65  

798387

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B EUR

EUR

 302,24

16.4.

 -8,01

 3,62

 48,30  

 83,65  

798389

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B JPY

JPY

 23,021,12

16.4.

 -8,62

 1,07

 38,58  

 74,13