A2PCLT

AMUNDI FDS.STRATEGIC BD.C EUR

EUR

 96,47

20.2.

 2,12

 10,71

 9,65  

 3,97  

A3CYSL

M&G EUROPEAN HIGH YIELD CREDIT INVESTMENT FUND GBP A-H INC

GBP

 97,35

20.2.

 1,57

 10,71

 -  

 -  

A2DU7Z

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.A(USD)

USD

 15,20

21.2.

 3,19

 10,71

 12,76  

 27,41  

A2P7RD

WILLIAM BLAIR S.E.M.D.H.C.FD.JW EUR H

EUR

 100,51

20.2.

 2,10

 10,71

 3,14  

 -  

A2PD09

LORD ABBETT GLOBAL HIGH YIELD FUND - CLASS Z USD

USD

 13,96

20.2.

 1,82

 10,71

 15,09  

 -  

A2N7XC

SCHRODER ISF EM MULTI-ASSET.U DIS USD

USD

 63,29

21.2.

 6,89

 10,71

 -1,69  

 5,35  

A1T80D

BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY N CAPITALISATION

EUR

 273,62

20.2.

 -4,47

 10,71

 179,12  

 107,62  

A2JEA5

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DY EUR

EUR

 139,14

19.2.

 2,11

 10,71

 10,22  

 15,21  

120436

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IC

USD

 42,71

20.2.

 2,00

 10,71

 3,00  

 -5,05  

A2DWPS

AEPI-ALLIANZ STRATEGY 50 RT EUR

EUR

 134,23

21.2.

 2,63

 10,71

 13,38  

 15,12  

A1J9R1

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC USD HEDGED

USD

 16,34

20.2.

 4,68

 10,70

 7,50  

 14,11  

A2N8HJ

SCHRODER ISF EM.MKT.BD.U DIS ZAR H

ZAR

 1,008,66

21.2.

 2,76

 10,70

 12,94  

 -  

921188

EURIZON FUND - EQUITY EMERGING MARKETS SMART VOLATILITY R EUR ACCUMULATION

EUR

 217,30

20.2.

 2,70

 10,70

 -2,71  

 3,26  

77982

KATHREIN MANDATUM 50 R A

EUR

 119,52

21.2.

 2,44

 10,70

 13,07  

 19,61  

A112FQ

PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA HP

GBP

 123,50

20.2.

 1,30

 10,70

 13,95  

 16,24  

A2DR8Y

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS IO SHARES (SNAP)

USD

 11,66

19.2.

 5,23

 10,70

 2,15  

 -  

A2AH7P

AEPI-ALLIANZ STRATEGY 50 P EUR

EUR

 1,429,45

21.2.

 2,63

 10,70

 13,35  

 15,08  

A12C2M

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND AX

USD

 43,80

20.2.

 2,93

 10,70

 -  

 -  

A2PTTS

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.A EUR H

EUR

 12,93

20.2.

 1,65

 10,70

 14,83  

 15,86  

A1XD49

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR

EUR

 149,68

19.2.

 2,11

 10,70

 10,21  

 15,21