HAFX9M

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME P

EUR

 100,63

22.1.

 0,81

 4,60

 26,85  

 23,17  

A419LD

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME Z

EUR

 100,81

22.1.

 0,81

 -

 -  

 -  

HAFX27

FU FONDS - IR DACHFONDS P

EUR

 30,87

22.1.

 2,66

 4,41

 20,76  

 8,72  

A12ADZ

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS I

EUR

 1,371,26

22.1.

 4,52

 2,13

 44,83  

 39,59  

A0Q5MD

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS P

EUR

 308,11

22.1.

 4,04

 0,67

 37,94  

 26,78  

HAFX7T

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS Z

EUR

 151,37

22.1.

 4,07

 1,26

 40,67  

 31,14  

FUL012

FULLGOAL CHINA A SHARE FUND A (EUR)

EUR

 1,014,53

22.1.

 5,73

 21,81

 -  

 -  

FUL014

FULLGOAL CHINA A SHARE FUND A (HKD)

HKD

 1,108,15

22.1.

 5,82

 37,32

 -  

 -  

FUL010

FULLGOAL CHINA A SHARE FUND A (USD)

USD

 1,115,49

22.1.

 5,63

 37,17

 -  

 -  

FUL007

FULLGOAL CHINA A SHARE FUND A (USD) CAP

USD

 1,115,44

22.1.

 5,63

 37,17

 -  

 -  

FUL013

FULLGOAL CHINA A SHARE FUND I (EUR)

EUR

 1,016,98

22.1.

 5,73

 21,81

 -  

 -  

FUL009

FULLGOAL CHINA A SHARE FUND I (HKD)

HKD

 1,110,84

22.1.

 5,82

 37,32

 -  

 -  

FUL011

FULLGOAL CHINA A SHARE FUND I (USD)

USD

 1,118,18

22.1.

 5,63

 37,17

 -  

 -  

FUL008

FULLGOAL CHINA A SHARE FUND I (USD)

USD

 1,118,17

22.1.

 5,63

 37,17

 -  

 -  

WK00DQ

FULLGOAL CHINA SMALL-MID CAP GROWTH FUND A1 (HKD)

HKD

 1,212,81

22.1.

 12,10

 91,66

 62,42  

 -  

A14MJL

FULLGOAL CHINA SMALLMID CAP GROWTH FUND A1 (USD)

USD

 3,358,89

22.1.

 11,89

 91,47

 63,04  

 22,96  

A14MJP

FULLGOAL CHINA SMALL-MID CAP GROWTH FUND I1 (EUR)

EUR

 3,872,91

22.1.

 12,06

 71,63

 55,10  

 -  

A14MJM

FULLGOAL CHINA SMALLMID CAP GROWTH FUND I1 (USD)

USD

 5,901,39

22.1.

 11,96

 93,27

 67,66  

 -  

WK00DP

FULLGOAL CHINA SMALL-MID CAP GROWTH FUND PF (USD)

USD

 1,172,38

22.1.

 10,11

 88,72

 64,56  

 -  

A2H890

FUNDAMENT TOTAL RETURN - I

EUR

 177,80

22.1.

 14,67

 48,62

 5,83  

 21,71